青島水務集團成功發行5億元超短融，主承商自掏腰包購買50%

青島熱搜網獲悉，1月12日青島水務集團有限公司簽發2026年度第一期超短期融資券發行情況公告。

債券簡稱：26青島水務SCPO01

實際發行額：5億元

發行利率：1.78%

期限：179日

兌付日：2026年7月10日

該債券申購期間，有效申購6家，有效申購額3.5億元，最高申購價位1.78，最低申購價位1.75。主承商上海浦東發展銀行股份有限公司，余額包銷金額為1.5億元，另外其自營資金獲配規模為1億元。

青島熱搜君注意到，該債券的余額包銷達到了1.5億元占到了發行總額的30%，而這還是在主承商已使用自營資金購買了1億元的基礎上，也就是說，主承商在青島水務集團有限公司本次超短融中，自掏腰包購買了2.5億元，占到了總額的一半。

另一方面，計劃發行總額為5億元，合規申購金額僅為3.5億元，說明市場對該債券的需求未完全覆蓋發行規模；僅有6家機構參與申購，投資者基礎相對狹窄；最終發行利率與申購階段的最高申購價一致，反映市場對青島水務集團有限公司信用風險的定價偏高。

青島水務集團有限公司為青島市屬國有獨資企業，實控人為青島市人民政府國有資產監督管理委員會。2013年1月，經青島市人民政府批準，由青島市海潤自來水集團有限公司、青島市排水管理處所屬二級單位、青島城投集團環境能源有限公司整合組建青島水務集團有限公司。2016年，膠州市自來水公司整體無償劃轉至水務集團；2018年底，青島市固體廢棄物處置有限責任公司整建制劃轉至水務集團；2025年3月，青島源水投資發展集團有限公司整體劃轉至水務集團。

其目前有水務和固廢處置建設運營、海水淡化與綜合利用兩大主業，經營區域涵蓋市南區、市北區、李滄區、嶗山區、高新區、膠州市全部及城陽區、即墨區、西海岸新區部分區域。

截至1月6日，青島水務集團有限公司待償還債務融資余額21.6億元。其中，綠色中期票據余額7.6億元，超短期融資券8億元，私募公司債6億元。青島熱搜君調取青島水務集團有限公司2025年三季度財務報表，其合并資產負債表顯示，截至上年9月30日，青島水務集團資產總計約256.60億元，負債合計約204.18億元。

去年前9個月青島水務集團營業總收入約22.20億元，與上年同期相比下降約6074.75萬元，但是營業總成本卻同比上漲約8628.08萬元，9個月的營業總成本達到了約28.56億元，形成了營收下降，成本上漲的剪刀差。

更值得關注的是，青島水務集團1-9月的合并營業利潤、利潤總額、凈利潤均為同比下降狀態，特別是凈利潤額同比下降約4207.06萬元，同比降幅約47.01%，近乎腰斬。其歸母凈利潤更是轉為負數，同比降幅達到了驚人的389.98%。

青島水務集團2025年3季合并現金流量表顯示，其經營活動產生的現金流量凈額同比降幅達98.41%；投資活動產生的現金流量凈額、籌資活動產生的現金流量凈額均為負數。值得關注！（本文文字部分由青島熱搜君原創/編輯，感謝青島熱搜網提供算力支持，轉載請注明）#青島##青島熱搜君##青島生活##青島頭條##青島身邊事##青島水務##國企##債市##公募##融資##青島爆料##青島同城##我要上頭條#

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