廣東
大家好，我是鄧姐姐。
中東已經亂成一鍋粥了。
本以為，行動局限在伊朗和以色列。
結果，迪拜、卡塔爾、科威特、沙特等地均受影響。
皆因人家說了，他們攻擊的是美軍。
有美軍的地方，哪怕是鄰國，也會成為攻擊對象。
呃，估計川普也沒想到。
針對美國駐沙特大使館遇襲后，川普說會有報復行動。
就看雙方的行動走向如何了。
歐洲目前已經陷入對能源短缺的擔憂。
全球最大的天然氣生產商卡塔爾能源宣布：
由于兩處能源設施遭到來自伊朗無人機襲擊，決定暫停生產液化天然氣。
伊朗也表示，不允許一滴油從霍爾木茲海峽流出。
受此影響，歐洲天然氣期貨飆漲近50%。
高盛分析，若霍爾木茲海峽的液化天然氣斷供一個月。
歐洲天然氣價格可能暴漲130%。
當然了。
這也會影響到，從中東到中國的超大型油輪運費及油氣價格。
都有可能進一步飆漲。
所以，今天大A除了三桶油，中國石化、中國石油、中國海油漲停。
天然氣也跟著狂漲。
標普油氣ETF、油氣ETF都漲停或接近漲停。
注意哦，如果局勢變化很快。
比如油不缺，氣不缺，價格也會很快回落。
一般情況下，若沒提前埋伏，不建議追高。
當然不排除這次行動會拖很久，短缺問題解決不了。
整體來看，今天全球市場都經歷了黑色星期二。
韓國綜合指數下跌6.19%，觸發熔斷機制。
日經225指數也跌了2.95%。
眾多市場中，大A和美股似乎影響小些。
昨天大A是全球市場中的一點紅。
今天的上證指數指，盤中還創下近10年新高。
但隨后下跌，個股分化嚴重。
真是躲過初一，沒躲過十五。
今天元宵節吃上的湯圓都冒綠光。
最近油氣、煤炭這些漲得不錯的板塊。
正好踩中了華爾街現在特別流行的一個投資思路，叫「HALO交易」。
HALO意思是，重資產、低淘汰。
（Heavy Assets, Low Obsolescence）的縮寫。
這個說法是華爾街機構提出，專門針對人工智能時代的新玩法。
說白了，邏輯很簡單：
AI越厲害，那些純靠軟件的輕資產公司，護城河反而越淺。
越容易被替代。
比如各種互聯網平臺、APP，AI隨時可以模仿甚至超越它們。
但那些看得見、摸得著的實體資產，反而成了最抗打的硬通貨。
因為AI再牛，也變不出飛機、挖不出石油、蓋不了工廠。
這些東西，很難被AI替代。
舉個例子，攜程和南航。
千問可以取代攜程找到便宜機票，但你還是要坐飛機去玩。
所以攜程可能會受到大沖擊，而南航不會。
所以，市場現在的風向變了。
大家開始重新追捧那些有實體資產的公司。
譬如，美國那些科技巨頭砸幾千億搞AI，錢最終流向了哪里？
不是某個APP。
而是底層的算力中心、電力、金屬材料、散熱設備這些實實在在的東西。
高盛把這種轉變叫做，稀缺性重新定價。
也就是說，那些無法輕易復制的東西，現在變得越來越值錢了。
這么一想，是不是感覺有點熟悉？
這其實有點像巴菲特的思路：
投資那些最傳統、最剛需的行業，水、電、煤、公路、港口、機場。
摩根士丹利也給HALO劃了七大結構性支柱。
包括材料、公用事業、鐵路、管道、廢物處理、國防和信號塔。
說到底，不管外面的世界怎么變，地緣政治怎么折騰，
市場最后都會追逐確定性。
那些擁有獨一無二的物理網絡，比如鐵路、管道。
或者能卡住產業鏈關鍵環節的公司，可能才是未來的機會所在。
科普分享，不是投資推薦哈。
PS.
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