中東戰亂、油價飆升對大A構成的魔咒,正在被打破!
今天是關鍵的一天。
周末,由于美以加緊了對伊L的轟炸,再加上談判高度不確定,油價再次飆升。所以今天早上韓、日股市大幅低開,大盤均一度跌了超過5%,日本東證成長市場250指數期貨觸發熔斷機制。
A股也顯著低開,上證指數一度跌了超過40個點,跌幅超過1%。但大盤在低位承接有力,逐步反彈,到中午收盤前上證指數就翻紅了,并堅持到收盤。
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主力護盤跡象比較明顯,這可以從工商銀行、中國銀行、交通銀行等中特估板塊的走勢看出來。
在昨天的文章里,我就告訴大家大A的韌性已開始顯現,潛臺詞是:大A對這一輪戰亂、油價飆升的反饋已基本到位,該回歸自己的邏輯了。
除非戰況全面升級,雙方相互全面攻擊油氣設施,那時大A還會有最后一跌,否則現在該走出魔咒了。
大A理應、必須比日、韓、歐、美股市表現好,主要原因是:
此前調整充分,估值不算高;經濟在復蘇中,牛市邏輯仍然在;中國新能源產業占全球的整體份額在70%以上,油價飆升短期對我們影響比較大,但對新能源行業構成重大機遇,足以對沖掉相當一部分風險。
今天,戰爭仍然在繼續。以下重要消息來源自新華社、CCTV、財聯社等媒體:
特朗普表示,伊L上周允許10艘懸掛巴基斯坦國旗的油輪通過霍爾木茲海峽,目前已增至20艘。他對英國《金融時報》表示,“這些油輪已經啟航,正徑直穿過海峽中央”。
特朗普還說,美國與伊通過“中間人”巴基斯坦進行的間接談判“進展順利”。但當被問及未來幾天能否達成停火協議、重新開放霍爾木茲海峽時,特朗普未透露具體細節。他說:“我們還剩約3000個目標,已經轟炸了1.3萬個目標,還有幾千個目標要打擊。協議可能很快就能達成。”
美國副總統萬斯表示,美國無意滯留在伊L,等處理完眼前的事務后,很快會撤離。
有報道說,美軍部分增援兵力已經抵達,其在中東的總兵力已經超過5萬人。
沙特繞過霍爾木茲海峽輸出石油進展順利,目前通過東西向輸油管道和紅海,每天可以輸出700萬桶原油,這是油價尚未失控的重要原因。
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