市場全天震蕩調(diào)整,三大指數(shù)高開低走,滬指再度跌破3900點關(guān)口。從板塊來看,算力硬件概念逆勢走強,算力租賃概念局部拉升,工業(yè)氣體概念震蕩走高;下跌方面,電力、煤炭板塊走弱。
ETF漲跌幅方面,港股通100ETF華安漲超6%,通信相關(guān)ETF漲超2%。
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有券商表示,AI可能是自云計算以來最大的產(chǎn)業(yè)機會。從硬件層面看,除GPU保持較快增速之外,ASIC可能在今年成為第二增長引擎,北美算力產(chǎn)業(yè)鏈條業(yè)績有望在后續(xù)幾個季度保持較高增速。從需求端看,北美云廠商云收入增長和資本開支投入形成共振,人工智能閉環(huán)清晰,發(fā)展仍處上升通道。
當(dāng)前AI趨勢明確,國內(nèi)外云廠商資本開支高增,通信板塊作為“賣鏟子”的算力行業(yè),市場規(guī)模有望持續(xù)增長。
下跌方面,養(yǎng)殖、建材等ETF跌超2%。
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有券商表示,2026年政策精細(xì)化調(diào)控趨勢持續(xù),政策與虧損共同作用下,產(chǎn)能去化有望逐步加速,目前行業(yè)正處于產(chǎn)能去化的關(guān)鍵階段和左側(cè)布局的窗口期。此外,生豬養(yǎng)殖行業(yè)已處于周期底部,政策加速低效產(chǎn)能出清,為新一輪周期啟動提供支撐。
建材方面,行業(yè)目前盈利已觸底,價格經(jīng)歷多年競爭目前已無向下空間,此次借助反內(nèi)卷政策行業(yè)對提價及盈利改善訴求強烈。2025年防水、涂料、石膏板等多品類持續(xù)發(fā)布提價函,行業(yè)盈利有望觸底,2026年可期待龍頭企業(yè)的盈利改善。
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