截至4月7日10:25,石化ETF華夏(159731)漲2.83%,早盤一度漲超3%,持倉(cāng)股恒逸石化、圣泉集團(tuán)漲停,華魯恒升、魯西化工、衛(wèi)星化學(xué)等漲幅居前。
消息面上,伊朗議會(huì)國(guó)家安全委員會(huì)開始審議霍爾木茲海峽的管控方案。伊朗議會(huì)國(guó)家安全委員會(huì)發(fā)言人表示,確保霍爾木茲海峽和波斯灣安全的戰(zhàn)略行動(dòng)方案被列入議程。
業(yè)內(nèi)人士分析,短期沖突較難快速結(jié)束,仍存在較高的階段性升溫風(fēng)險(xiǎn),沖突對(duì)中東煉廠和石油產(chǎn)品供應(yīng)影響的持續(xù)性也不容忽視。后續(xù)即使戰(zhàn)爭(zhēng)逐漸平息,進(jìn)入邊打邊談的持久戰(zhàn)模式,霍爾木茲海峽恢復(fù)通航、中東能源設(shè)施重啟、煉廠/油田復(fù)產(chǎn)可能需要數(shù)周至數(shù)月的時(shí)間,較難完全恢復(fù)到戰(zhàn)前水平。
平安證券認(rèn)為,國(guó)內(nèi)油企通過(guò)上下游一體化布局降低業(yè)績(jī)對(duì)油價(jià)敏感性,建議關(guān)注持續(xù)發(fā)力國(guó)內(nèi)油氣資源勘探、增儲(chǔ)上產(chǎn)目標(biāo)明確、海外市場(chǎng)開拓潛力較大的油企。后續(xù)隨著伊朗沖突走向逐漸明朗,原料重獲保障,加上經(jīng)過(guò)本輪油價(jià)中樞的上行和化工品供給端的部分出清,化工品價(jià)格中樞有望抬升,后市相關(guān)企業(yè)盈利有望加速修復(fù)。
石化ETF華夏(159731)及其聯(lián)接基金(017855/017856)緊密跟蹤中證石化產(chǎn)業(yè)指數(shù),從申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分布來(lái)看,基礎(chǔ)化工行業(yè)占比為60.19%,石油石化行業(yè)占比為32.70%,能夠分享下游化工品的利潤(rùn)修復(fù)。伴隨行業(yè)格局優(yōu)化和供需結(jié)構(gòu)調(diào)整,行業(yè)中長(zhǎng)期敘事改善。
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