前陣子和發(fā)小喝茶,他聊起最近關(guān)注的稀土板塊,說兩大行業(yè)巨頭的稀土精礦價格已經(jīng)連漲七個季度了,從一年半前的低點(diǎn)到現(xiàn)在,價格直接翻了一倍還多。機(jī)構(gòu)也提到,后面人形機(jī)器人這些新興領(lǐng)域會帶動大量需求,全球供需缺口可能持續(xù)擴(kuò)大,價格會保持穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢。但不少人看到相關(guān)標(biāo)的的波動就犯愁,不知道該拿還是該放,其實(shí)背后藏著關(guān)鍵的交易邏輯,今天就和大家嘮嘮。
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一、別被表面波動晃花眼
前陣子發(fā)小拿著一只波動的標(biāo)的,看著天天來回折騰,心里特別不踏實(shí),差點(diǎn)就出手了。看圖1,這只標(biāo)的從之前的高位調(diào)整后,一直在反復(fù)波動,換做誰看了都提不起興趣,但如果用量化大數(shù)據(jù)觀察交易行為,就會發(fā)現(xiàn)不一樣的細(xì)節(jié)。
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二、從交易行為找核心線索
這時候就要看交易行為軌跡圖了,看圖2,圖里的橙色柱體代表機(jī)構(gòu)資金活躍的階段,重點(diǎn)是這段時間里出現(xiàn)了三處藍(lán)色柱體,這就是「機(jī)構(gòu)震倉」行為。「機(jī)構(gòu)震倉」就是機(jī)構(gòu)通過反復(fù)調(diào)整股價,讓意志不堅定的人離開,減輕后續(xù)的拋壓,為后續(xù)的動作做準(zhǔn)備。連續(xù)出現(xiàn)這樣的異動,顯然不是偶然,值得重點(diǎn)關(guān)注。畢竟機(jī)構(gòu)的每一筆操作都有成本,不會平白無故折騰。
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三、跳出表象看本質(zhì)邏輯
看懂了交易行為,就不會再糾結(jié)于股價的起起伏伏,看圖3,對比走勢和交易行為圖,反差特別明顯。發(fā)小當(dāng)時就是看懂了這一點(diǎn),才沒在波動時出手,而是盯著機(jī)構(gòu)的異動信號,這已經(jīng)比大多數(shù)人看得更透徹了。很多人面對市場波動無所適從,本質(zhì)就是沒看透背后的交易行為,一旦看懂了,不管是板塊輪動還是市場波動,都能從容應(yīng)對。
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四、用量化思維應(yīng)對市場變化
其實(shí)不止這一只標(biāo)的,很多同類的標(biāo)的都有類似的特征,看圖4,這些標(biāo)的在出現(xiàn)明顯的行情變化前,都多次出現(xiàn)了「機(jī)構(gòu)震倉」現(xiàn)象。看懂了這個邏輯,就明白同樣是波動,背后的意義完全不同,該關(guān)注什么,該穩(wěn)住什么,心里就有數(shù)了。這就是量化大數(shù)據(jù)帶來的認(rèn)知升級,用客觀數(shù)據(jù)替代主觀感覺,不會被情緒牽著走。
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五、認(rèn)知升級才是長期底氣
現(xiàn)在越來越多人意識到,投資不是靠運(yùn)氣猜行情,而是靠認(rèn)知和邏輯。量化大數(shù)據(jù)的價值就在于,幫我們建立(更客觀的市場認(rèn)知 × 更規(guī)范的決策流程)-情緒干擾 = 可持續(xù)的投資能力的邏輯。發(fā)小之前也是靠感覺交易,經(jīng)常被情緒影響,現(xiàn)在用量化數(shù)據(jù)看交易行為,擺脫了主觀臆斷,不管市場怎么變,都能抓住核心,而不是跟著股價波動瞎著急。這種認(rèn)知升級,才是應(yīng)對市場的長期底氣。
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