“雙百”攻堅在行動 | 濰坊市國資委：構建現代司庫體系 賦能國企高質量發展

新派訊海化集團生產的純堿、原鹽、氯化鈣、兩鈉、溴素、氯化鎂等6種產品產能、市場占有率均居全國前列；市城投集團參與總規模160多億元的十余只科技基金，投資40余個項目，綜合浮盈率超過50%；市投資集團發揮國有資本對社會資本的撬動作用，引導社會資本140多億元向新興產業、擬上市企業集聚……一份份市屬國有企業亮眼成績單的背后，是市國資委扎實開展國企改革深化提升行動的縮影。

　　國有企業是國民經濟的重要支柱。如何在高質量發展浪潮中主動擔當、積極作為，更好發揮國企“穩定器”“壓艙石”作用？答案是“改革”。今年以來，在全市“百名干部破百題”改革攻堅行動中，全市國資系統扛牢責任擔當，創新體制機制，積極推動市屬國有企業構建以資金集中與信息集中為核心的司庫管理體系，助力國企搭建一流財務管理系統，不僅實現了對內部資金和信息的實時監控與統籌調度，讓資金流轉更高效，更構建起風險防控、戰略決策、創新賦能的“三位一體”支撐體系，為國企高質量發展注入強勁動力。

　　我市市屬國有企業涵蓋海洋化工、城市建設與運營、文化旅游、現代農業、教育、產業投資運營、裝備制造等多個產業板塊，經營規模、股權結構呈現多元差異。針對這些現實因素，市國資委改變“一刀切”的傳統推進模式，創新推行“分階分類、精準施策”建設路徑，分階段、分步驟部署司庫體系建設，推動國有企業逐步實現對所有銀行賬戶的全面可視、資金流動全程可溯、資金歸集有效可控，切實做到對金融資源“看得見、管得住、調得動、用得好”。目前，8家市屬企業已完成軟硬件選型與系統實施商確定，其中濰坊交通發展集團成功整合26家子企業、156個銀行賬戶，實現一鍵查詢、實時監控、預算控制與風險預警等多重功能，大幅提升了資金管理透明度與運營效率；市投資集團推行了“一個集團，一套標準”，實現報銷、核算、預算、支付全流程閉環管理，財務監督與資金管理能力顯著增強。

　　司庫體系建設是一項系統改革工程，包括管理制度、數據系統、信息平臺等要素。市國資委以提高資金運營效率、降低資金成本、防范資金風險為目標，指導企業創新建立司庫管理制度體系，優化司庫業務流程，推動企業整合資金、報銷、核算等管理信息系統，加快與業務系統互聯互通。以國企財務管理數字化轉型需求為導向，市國資委引導企業科學定位財務管理與司庫職能，促進其在業務流程中深度融合。如海化集團，依托專業財務系統，搭建集成賬戶管理、資金計劃、銀企互聯、票據管理及融資擔保等功能的司庫平臺，支持多維度決策分析與全流程風險防控，有效提升業務處理效率。

　　“市屬企業產業發展方向不同，司庫體系建設必須因地制宜、分類突破。”市國資委有關負責人表示，在改革推進過程中，采取了分類分層實施措施，對司庫體系建設較為成熟的企業，市國資委鼓勵其在實現資金動態監控的基礎上，進一步深化系統集成，運用智能技術挖掘數據價值，推動管理決策、生產經營與客戶服務鏈條敏捷化、智能化升級，持續增強戰略支持深度、經營分析精度和風險管控強度。同時，市國資委建立了涵蓋“環境搭建、賬戶管理、系統線上管理、功能模塊”四大類別、9個一級指標和16個二級指標的司庫評價體系，推動企業加快財務數智化轉型，帶動國企整體數智化發展水平躍升。

　　今年是國有企業改革深化提升行動的收官之年，國企改革既要“放活”，更要“管好”。市國資委以司庫體系建設為抓手，全力推進市屬國有企業向數字化、智慧化轉型升級，引導國有資本流向產業發展前沿、扎根民生保障深處，讓資金流轉更高效、資源配置更優化，讓改革成果惠及更多群眾。

新派融媒體記者:薛靜/文