青島國信集團發(fā)布10億元債券贖回行權(quán)公告

青島熱搜網(wǎng)獲悉，12月31日青島國信發(fā)展(集團)有限責(zé)任公司簽發(fā)2024年度第 二期中期票據(jù)發(fā)行人贖回選擇權(quán)行權(quán)公告。

債項名稱：青島國信發(fā)展(集團)有限責(zé)任公司2024 年度第二期中期票據(jù)

債項簡稱：24青島國信MTN002

發(fā)行金額：100,000萬元

債項利率：3.1%

發(fā)行人贖回債券金額：100,000萬元

行權(quán)日：2026年1月29日

截至2025年12月15日，青島國信發(fā)展(集團)有限責(zé)任公司及下屬企業(yè)存續(xù)債務(wù)融資工具及其他人民幣債券合計532.64億元，其中債務(wù)融資工具290.40億元，公司債余額183.63億元，企業(yè)債余額31.23億元，資產(chǎn)支持證券27.39億元。青島國信發(fā)展(集團)有限責(zé)任公司另有待償還境外債券3.60億美元。

青島國信發(fā)展(集團)有限責(zé)任公司曾于去年11月24日發(fā)行8億元中票“25青島國信MTN007”，申購結(jié)束前一小時內(nèi)出現(xiàn)投資人撤標(biāo)——中國銀行股份有限公司申購價位2.16%，共3000萬元申購撤標(biāo)，青島熱搜君注意到，中國銀行的申購價位與最終的發(fā)行利率完全一致，中國銀行對青島國信發(fā)展(集團)有限責(zé)任公司本期債券的投資邏輯值得關(guān)注！

上月末針對青島國信藍谷綜合體項目進展情況，青島藍谷管理局黨委副書記、常務(wù)副局長杜樂江曾公開答復(fù)——青島國信藍谷綜合體（一期）酒店及辦公板塊因項目方資金困難、市場等因素停工，正在籌措建設(shè)資金、同步推進招商。青島國信集團的資金狀況值得關(guān)注！

青島國信發(fā)展（集團）有限責(zé)任公司（簡稱青島國信）是青島市國有獨資公司，主要職能是運營國有資本、經(jīng)營國有股權(quán)，進行投資、資本運作和資產(chǎn)管理。青島國信源于1988年成立的青島市能源投資公司，后成立青島國際信托投資公司，1997年依托國際信托公司成立青島國信實業(yè)公司，2006年改制為青島國信實業(yè)有限公司；2008年，市政府以國信實業(yè)有限公司為主，整建制劃轉(zhuǎn)地下鐵道公司、華青發(fā)展公司組建成立國信集團，注冊資本30億元。

青島國信發(fā)展(集團)有限責(zé)任公司2025年三季度合并資產(chǎn)負債表顯示，其資產(chǎn)總計約1348.20億元，負債合計約900.83億元。其合并現(xiàn)金流量表顯示，青島國信今年1-9月經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額均為負數(shù)，分別為-31.76億元、-24.07億元，特別值得關(guān)注的是，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與去年同期相比降幅約235.55%，值得關(guān)注！

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