當安全重于一切，全球資產(chǎn)價格額將重塑

2026年開年，我相信很多人感到了世界有些許不同！但又說不出是哪里不同。

兩件最典型的事件讓2026年顯得十分的特別，一個是美國綁架了委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)，另一件是中國日本啟動了釜底抽薪的反制。

中美兩國都在清掃自家門戶和周邊。

全球秩序重塑將在未來幾年展開！

秩序的改變，也會使得資產(chǎn)的價格波動變得非常異常，并且很難用傳統(tǒng)經(jīng)濟學來解釋。

這里面就有機會，也暗藏巨大風險。

一、傳統(tǒng)經(jīng)濟學失效

經(jīng)濟學理論是假設(shè)所有人都是理性人。

后來有不少學者反駁，人不可能是絕對理性的。

然而，當兩個超級大國開始斗狠時，經(jīng)濟學所定義的理性將讓位。

經(jīng)濟學的理性主要是基于對效率的理性考慮。

比如，以前哪里生產(chǎn)成本低，資本就會流向哪里。

但現(xiàn)在效率讓位于安全，于是就會出現(xiàn)很多“非理性”的行為。

最近美國在南美洲的動作，以及對格陵蘭島虎視眈眈，背后都是安全的需求。

美國的銅庫存罕見飆升，不計成本的囤貨！

以前，思考銅價主要就是從供需關(guān)系來分析。

但現(xiàn)在這種思考框架可能就失效了。

中美兩國都會在關(guān)鍵資源上進行壟斷，而這將使得全球資產(chǎn)價格出現(xiàn)異常的波動。

二、反內(nèi)卷的戰(zhàn)略意義和資源大戰(zhàn)

去年，國內(nèi)大張旗鼓的提出了反內(nèi)卷。

很多人并不看好反內(nèi)卷，他們會問：價格漲了，但需求在哪里呢？

如果仔細觀察，你會發(fā)現(xiàn)，反內(nèi)卷的目標往往是一些關(guān)鍵物資，并且，中國在這些物資上已經(jīng)有絕對的優(yōu)勢。比如，光伏、電池等。

這些優(yōu)勢是怎么建立起來的呢？還不就是之前卷出來的。

現(xiàn)在，我們的這些產(chǎn)業(yè)在全球都具備絕對優(yōu)勢，即便漲點價照樣有優(yōu)勢。

而美國的行為使得傳統(tǒng)資源品漲價，中國制造的產(chǎn)品其價格當然也可以水漲船高！

隨著這些關(guān)鍵資源品的漲價，海外的中小國家們?yōu)榱速I這些物資，必然也會囤積更多人民幣。

于是人民幣升值也就順理成章了。

換句話說，咱們前些年在產(chǎn)業(yè)鏈上建立的絕對優(yōu)勢，使得人民幣自然而然的國際化了。

光伏和電池只是其中最典型的行業(yè)而已，中國現(xiàn)在所具備的壟斷優(yōu)勢已經(jīng)滲透到了很多行業(yè)。

說得更直白一點就是，咱們卷死了別國的產(chǎn)業(yè)，理所當然就壟斷了。

當壟斷成為定局，憑什么還要低價銷售呢？

所以反內(nèi)卷的真正目的是開始索要利潤了。

如果你還是看不明白，可以想想稀土行業(yè)。

我們不是在稀土上對日本進行釜底抽薪嗎？

沒有稀土，日本的制造業(yè)基本上都要趴窩！那么賣他們再高的價格，他們也得接受。

不過，美國一面把原材料價格抬高，另一面又把油價打下來的話，對咱們的新能源就不是好事。

現(xiàn)在比的就是誰能撐更久，比的是韌性，畢竟美國這樣囤積資源品，也是要消耗很多錢的。

能源方面，歐美在光伏和鋰電上輸給了中國，所以他們希望在可控核聚變上突破，直接越過光伏和鋰電，并給中國沉重的打擊。

三、不計成本

說起日本，他們在光刻膠上具有成本優(yōu)勢。

日本想斷供光刻膠，我們直接全面反制。

這就說明，在光刻膠上，我們已經(jīng)有了替代品。

雖然我們替代品的制造成本不占優(yōu)勢，但面對安全問題時，大不了不計成本嘛。

同樣的道理，英偉達想向我們銷售芯片，但我們也不會全然接受，而是依然進行進口管制。

反觀美國，其實也一樣。

即便在其他國家建廠，其制造成本更高，但他們依然會毅然決然的將產(chǎn)業(yè)鏈搬出中國。

當對安全的考量高于效率時，過去的經(jīng)濟學經(jīng)驗就失效了。

有些資產(chǎn)的價格可能會漲得讓人一臉懵逼。

但這也同樣暗藏很大的風險。

以前，這些資產(chǎn)都有錨，做投資相對簡單一些。

現(xiàn)在這些資產(chǎn)都沒錨了，漲到啥時候停止，就很難預(yù)估了。

咱們以A股為例，隨著國內(nèi)提高關(guān)鍵物質(zhì)的價格，人民幣肯定會持續(xù)升值，人民幣升值就會帶來更泛濫的流動性。

這些流動性會把A股推高到多少呢？

誰心里都沒底?。?！

而隨著回國的資金越來越多，央行的外匯儲備會增加，它又不愿意買美債，那么它還會買多少黃金呢？又或者它還計劃買什么呢？

隨著安全的重要性愈發(fā)強烈，跟安全相關(guān)的資產(chǎn)又會被追捧到什么時候呢？

你看現(xiàn)在半導體的PE是高得嚇人，但它就能漲，漲得你買也不是，不買也不是。

咱們現(xiàn)在已經(jīng)進入了投資的“困難”模式了！

四、投資的“困難”模式

現(xiàn)在回過頭，你會發(fā)現(xiàn)，錯過3000點建倉是多么的愚蠢。

任何資產(chǎn)，只要買得便宜，只存在賺多與賺少的問題。

當價格已經(jīng)漲起來后，漲跌都有可能，將變得很被動。

而且，如果繼續(xù)漲，你會就會更加被動。

如果資金回流和反內(nèi)卷導致業(yè)績大幅改善，那么上漲就還能持續(xù)，空倉將變得無比被動。

隨后，當你發(fā)現(xiàn)物價也開始上漲，通脹開始侵蝕你的存款時，不僅會被動，還會焦慮。

在全球化的年代，全球投資會相對比較容易，但未來呢？

恐怕就沒那么 容易了。

當美國在貿(mào)易戰(zhàn)上吃癟后，它已經(jīng)意識到跟中國之間的博弈是曠日持久的。

所以已經(jīng)改變了思路，不再直接跟中國對抗，而是轉(zhuǎn)而去欺負其他小國。尤其是美國周邊的效果。

這就會使得這些國家的匯率、政治局勢和債務(wù)都非常不穩(wěn)定。這些因素不穩(wěn)定，你敢隨便投他們的資產(chǎn)嗎？

美國的目的是通過掠奪和吸血壯大自身。

中國沒有帝國的體質(zhì)，主要是增強自身實力，也就是推動科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，追求新質(zhì)生產(chǎn)力，然后逐漸改革內(nèi)部分配制度。

美國是向外求解，中國是向內(nèi)求解。

別誤會，不是美國不想向內(nèi)求解，而是它沒有足夠的時間。畢竟向內(nèi)求解需要大量的時間，要做長遠的規(guī)劃。（美國的制度也不可能做這么長遠的規(guī)劃）

解決真正問題的，往往都得從內(nèi)因開始！因為外因通過內(nèi)因產(chǎn)生影響！

那么，隨著中美地位的逐漸改變，資產(chǎn)價格又會如何變化呢？

從廣義上來說，資源包括：傳統(tǒng)大宗商品，新能源，科技，軍事力量，糧食，制造能力等等。

這些將決定整個世界未來的格局。

雖然有不少投資機會，但對于絕大多數(shù)普通人來說，這不是什么好事。因為承擔代價的，最終都是普通人！

各位讀者，你們準備好了嗎？

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