巨豐收評：大盤假陰真陽 資源板塊普漲

作者 | 丁臻宇，編輯 | 梁普西

來源：巨豐投顧、好股票應(yīng)用

盤面簡述

馬年首個交易日，A股震蕩反彈，滬指站上4100點，深成指、創(chuàng)業(yè)板指漲超1%。盤面上，油氣開采、貴金屬、玻璃玻纖、電網(wǎng)設(shè)備、能源金屬、電力、通信服務(wù)、煤炭開采、電子元件等板塊領(lǐng)漲；影視院線、旅游、零售、傳媒、軟件開發(fā)等跌幅居前。題材股方面，采掘行業(yè)、培育鉆石、油氣設(shè)服、鈦白粉、草甘膦、可燃冰、磷化工、天然氣、稀缺資源、黃金概念等漲幅居前，影視概念、短劇互動游戲、AI語料、數(shù)字閱讀、網(wǎng)絡(luò)游戲、AI應(yīng)用等跌幅居前。

熱點板塊

石油天然氣走強，通源石油、準油股份、惠博普、貝肯能源、洲際油氣、石化油服、中曼石油漲停。

電網(wǎng)設(shè)備走強，明陽電氣、安靠智電漲逾10%、漢纜股份、杭電股份、保變電氣、遠東股份、森源電氣、白云電器漲停。

貴金屬走強，曉程科技漲逾10%，湖南白銀、四川黃金沖板，盛達資源、興業(yè)銀錫、招金黃金、西部黃金、赤峰黃金、恒邦股份漲逾5%。

中字頭表現(xiàn)強勢，中油工程、中遠海能、中海油服、中國巨石、中國中鐵沖擊漲停。

消息面

全線大漲！芯片突傳重大利好！芯片巨頭：價格將持續(xù)上漲

存儲芯片漲價潮愈演愈烈。據(jù)最新消息，存儲芯片巨頭SK海力士表示，受人工智能（AI）客戶強勁需求和供應(yīng)增長有限的推動，預(yù)計存儲芯片價格將在全年持續(xù)上漲。該公司還透露，今年沒有任何一家客戶能完全滿足需求。

海南：到2028年底 人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅提升

海南印發(fā)《海南省推動“人工智能+”行動方案(2026—2028年)》。到2026年底，力爭形成4—5個人工智能行業(yè)應(yīng)用示范，建設(shè)一批高質(zhì)量行業(yè)數(shù)據(jù)集，形成2—3個先進可用的大模型并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，人工智能產(chǎn)業(yè)競爭力顯著增強。到2027年底，人工智能在重點行業(yè)深度融合取得實質(zhì)性進展，形成一批具有影響力的典型應(yīng)用案例，產(chǎn)業(yè)生態(tài)初步完善。到2028年底，算力滿足人工智能產(chǎn)業(yè)需求，數(shù)據(jù)潛能充分釋放，建成若干高能級人工智能創(chuàng)新平臺，培育形成一批具有核心競爭力的行業(yè)企業(yè)，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅提升。

春節(jié)人民幣強勢升值至6.89區(qū)間 股債匯三市迎來正面支撐

春節(jié)期間，人民幣匯率走出強勢拉升行情。2月21日，人民幣匯率穩(wěn)守6.89區(qū)間；2月19日，離岸人民幣最低觸及6.88，在岸人民幣同步升至6.885，雙雙刷新2023年4月以來高點。進入2月以來，人民幣匯率升值幅度接近1.3%。

巨豐觀點

馬年首個交易日，A股三大指數(shù)高開，上證指數(shù)高開1.15%，深證成指高開1.52%，創(chuàng)業(yè)板指高開1.70%。貴金屬、有色金屬、油氣開采、通信服務(wù)、光纖概念、稀土永磁、人形機器人等開盤漲幅居前，影視院線低開。

熱點方面，油氣開采、貴金屬、有色金屬、磷化工、天然氣等資源品受大宗商品價格上漲刺激，領(lǐng)漲兩市。CPO概念（天孚通信創(chuàng)歷史新高）、PCB概念、存儲芯片等AI硬件震蕩走高。調(diào)整方面，消費股走弱，中國中免跌停；影視院線因春節(jié)票房同比下滑而領(lǐng)跌，短劇游戲、知識產(chǎn)權(quán)保護、云辦公、游戲等AI應(yīng)用板塊同步回調(diào)。

午后，貴金屬、有色金屬、半導體、證券漲幅收窄，電網(wǎng)設(shè)備高位震蕩，染料、房地產(chǎn)、培育鉆石等板塊走強，股指延續(xù)震蕩態(tài)勢。市場總體呈現(xiàn)普漲格局，近4000只個股上漲。

從目前趨勢看，市場整體趨勢依然向上，貴金屬、有色金屬、AI硬件、商業(yè)航天、軍工等板塊回暖，AI應(yīng)用、人形機器人板塊退潮。投資者可重點關(guān)注前期熱門行業(yè)龍頭回調(diào)后的低吸機會。

從長期趨勢來看，巨豐投顧認為，在政策刺激下，A股與經(jīng)濟有望同步出現(xiàn)向上的拐點。具體投資方向上，中線建議關(guān)注維持高景氣度的半導體、消費電子、人工智能、機器人、商業(yè)航天等領(lǐng)域的增量機會；對于風險偏好較低的投資者，可逢低關(guān)注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。

作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001

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