神秘資金抄底了？

在被A股連續(xù)玩弄于鼓掌之中后 ，今天我到2點(diǎn)58分都在等反轉(zhuǎn)。

好在今天A公子挺硬，最后也沒有跳水。今天我們不少研究員的實(shí)盤也都在刷刷刷地加倉。

先更新一下中東戰(zhàn)爭(zhēng)的情況。

以色列暗殺了拉里賈尼。大概打一個(gè)比方，如果哈梅內(nèi)伊是劉備，小哈梅內(nèi)伊是劉禪，那拉里賈尼就是諸葛亮，是伊朗政府的實(shí)際掌權(quán)人。

那現(xiàn)在的情況就是，劉備被暗殺，諸葛亮接班后被暗殺，劉禪目前生死不明，大概率是處于重傷治療的狀態(tài)。

不知道這對(duì)于伊朗政府的抵抗意志，是增強(qiáng)還是削弱。

霍爾木茲海峽方面，目前仍然處于基本封鎖狀態(tài)：

油價(jià)則出現(xiàn)了下跌，原因是伊拉克與庫爾德當(dāng)局達(dá)成了石油出口協(xié)議。

整體上，目前中東局勢(shì)并沒有出現(xiàn)事實(shí)上的好轉(zhuǎn)。今天全球股市的強(qiáng)反彈，未必不會(huì)是曇花一現(xiàn)。

我個(gè)人會(huì)覺得，不要好了傷疤忘了疼。組合上還是要做一下對(duì)沖，不論戰(zhàn)爭(zhēng)迅速結(jié)束還是曠日持久，都能保證組合不出現(xiàn)無法接受的巨大回撤。

反正我個(gè)人總覺得，市場(chǎng)還會(huì)有最后一殺。沒有什么邏輯，純粹的感覺。

1、易中天集體大漲，原因是黃仁勛在大會(huì)上進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了光互聯(lián)的重要性。這算是給之前CPO取代可拔插光模塊的敘事進(jìn)行了撥亂反正。這塊之前我做過科普，可以參考這篇《》。

說白了就是臺(tái)灣在可拔插光模塊領(lǐng)域的技術(shù)落后得太多，于是想彎道超車，搞起了敘事戰(zhàn)。那現(xiàn)在到了撥亂反正的時(shí)候。

說真的易中這段時(shí)間也算命運(yùn)多舛。明明業(yè)績(jī)爆炸，結(jié)果先碰到臺(tái)灣的敘事戰(zhàn)，又撞上中東亂局全市場(chǎng)降風(fēng)偏。今天算是終于有一個(gè)像樣的大漲了。

關(guān)于以光模塊為核心的達(dá)鏈，今天我們總監(jiān)在群里的一個(gè)回復(fù)我覺得說得很好：

我補(bǔ)充一點(diǎn)個(gè)人想法。達(dá)鏈，或者說美國AI鏈，漲到今天這個(gè)位置，未來出分歧的機(jī)會(huì)肯定是比保持一致的概率要大，但這并不意味著這個(gè)標(biāo)的不值得關(guān)注。

我相信如果從26年底回過頭看，達(dá)鏈會(huì)是一個(gè)有絕對(duì)收益、但未必有多高的板塊。在一眾科技股里，可能也就是個(gè)中位數(shù)。

但問題在于，我們的收益是由標(biāo)的的漲跌幅以及自己的操作兩方面共同構(gòu)成的。達(dá)鏈的超強(qiáng)業(yè)績(jī)和護(hù)城河，讓我們?cè)诓僮鲿r(shí)能有更多的底氣。回撤時(shí)拿得住，低位時(shí)敢下手。

而其他的一些標(biāo)的，回撤一點(diǎn)你可能就會(huì)懷疑這是無法回補(bǔ)的虧損，跌到低位了則可能被各種鬼故事嚇退。

2、騰訊今天盤后出財(cái)報(bào)，盤中股價(jià)先跌后拉，整體比較平穩(wěn)。這對(duì)于港股科技板塊并不是好消息，畢竟騰訊已經(jīng)是港股頭部科技巨頭里財(cái)報(bào)最不容易出雷的公司了。如果市場(chǎng)連騰訊都不愿意炒一下預(yù)期，那后面一眾跟著發(fā)財(cái)報(bào)的小弟恐怕會(huì)更乏人問津。

阿里下午拉了一波，我們的研究員第一時(shí)間在禁言群里分享了原因：

這個(gè)消息不意外，AI方向所有東西都在通脹 ，這是必然趨勢(shì)。港股科技的問題還是之前跌太多了，上方套牢盤太重。近期港股量比價(jià)重要。

3 、Meta宣布Quest頭顯用戶將無法繼續(xù)訪問Horizon Worlds。中譯中一下， 這等于是Meta抽自己耳光，認(rèn)為自己曾押注數(shù)百億的元宇宙戰(zhàn)略是一坨狗屎。

給不了解Meta的朋友科普一下，Meta這家公司原來就叫Facebook，21年公司表示全面向元宇宙戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型并為此改名Meta （即元宇宙的英文）。

所以大家不要對(duì)美股巨頭有什么過分的濾鏡和信仰。這些公司的戰(zhàn)略眼光也有一言難盡的時(shí)候。

4 、繼續(xù)書接上回。三星工會(huì)投票決定罷工，罷工的原因是他們認(rèn)為自己的待遇和隔壁SK海力士差距越來越大。那三星罷工對(duì)整個(gè)存儲(chǔ)芯片板塊都是利好，因?yàn)槎唐诠┬钑?huì)變得更加緊張。

咋說呢，時(shí)來天地皆同力，運(yùn)去英雄不自由。

5 、橋水基金創(chuàng)始人瑞達(dá)利奧發(fā)文說，如果美國最終無法控制住霍爾木茲海峽，那這將堪比1956年蘇伊士運(yùn)河危機(jī)之于英國，是帝國崩潰的開始。

如果有這等好事，那我愿意A股多跌幾天。這個(gè)單，我A公子買了。

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