重慶
周末伊朗納坦茲核設施被炸，懂王已經開始集結地面部隊，不僅向中東增派了3艘軍艦和大約2500名海軍陸戰隊員，而且正在制定“占領哈爾克島”的詳細方案。
美以伊沖突的劇烈程度進一步加強，未來消息面波動很可能出現兩級反轉，不確定性再度增加。
受中東戰事影響，上周五美股夜盤已經先跪為敬，納指跌超2%，標普跌1.5%，雙雙創了2025年9月以來的新低。
上周就說過了，美股實質上已經進入技術性熊市，周五一跌，更加驗證了預判，如果后續美軍登陸再不如意，戰線持續拉長，美股出現劇烈波動的風險將持續增加。
未來一個月中東的不確定性會越來越大，有幾個假設簡單聊聊。
第一，如果美軍速勝，那么短期原油的風險溢價會回落，避險情緒下行，黃金會回調，前期受戰爭影響超跌的制造業和科技股會修復反彈。
第二，如果伊朗魚死網破，那么石油供給將急劇減少，新能源發電邏輯加強，避險情緒上行，美國軍事霸權衰退，黃金牛市，弱美元環境，同時中游制造業要面臨成本擠壓利潤，下游消費要面臨價格吞噬需求。
第三，如果美軍大敗，對伊正式宣戰，雖然大概率不會出現，但如果真發生了，世界格局將重構，利好東大。
最后，美以伊這出戲，讓我想起了2019年原油寶穿倉那會兒，每次世界格局有大的撕裂，都是對普通投資者信息處理能力的降維打擊，你看著K線覺得是技術性調整，殊不知人家在2萬公里外的波斯灣發射導彈已經造成了流動性危機。
對于下周的A股，還是那句話，局勢走向難以預料，面對無序波動，謹慎為上。
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