午后，直線拉升！600438，一度漲停

4月13日，滬指窄幅震蕩整理，創(chuàng)業(yè)板指相對(duì)強(qiáng)勢(shì)；港股弱勢(shì)下探，恒生指數(shù)、恒生科技指數(shù)盤中均跌超1%。

具體來(lái)看，滬指盤中在4000點(diǎn)下方窄幅震蕩，尾盤翻紅；創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)綜指盤中漲超1%。截至收盤，滬指微漲0.06%報(bào)3988.56點(diǎn)，深證成指漲0.69%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.8%，科創(chuàng)綜指漲0.67%，滬深北三市合計(jì)成交約2.16萬(wàn)億元，較此前一日減少約1745億元。

A股市場(chǎng)超2900股飄綠，醫(yī)藥、傳媒、零售等板塊走低；電力板塊強(qiáng)勢(shì)拉升，浙江新能、華電遼能等漲停，豫能控股盤中逼近漲停；地產(chǎn)板塊走強(qiáng)，華遠(yuǎn)控股斬獲5連板，金融街連續(xù)兩日漲停；鋰礦概念活躍，天華新能盤中逼近漲停，盛新鋰能、西藏城投等漲停；PCB概念熱度不減，?？乒怆姳P中創(chuàng)新高，中國(guó)巨石、宏和科技漲停均創(chuàng)新高。光伏概念午后異動(dòng)，通威股份（600438）直線拉升一度漲停。

光伏概念異動(dòng)

光伏概念午后發(fā)力走高，浙江新能漲停，大全能源漲約8%，盤中一度漲超12%；通威股份漲7.86%，盤中一度漲停；晶澳科技、隆基綠能等盤中均沖高。

消息面上，今日，一則多家光伏龍頭月初齊聚成都召開閉門會(huì)，商議多晶硅強(qiáng)制控產(chǎn)及挺價(jià)的會(huì)議紀(jì)要在網(wǎng)絡(luò)流傳。

但一位傳聞所涉企業(yè)的內(nèi)部人士回應(yīng)媒體稱，此為假消息。另?yè)?jù)市場(chǎng)報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)反饋，據(jù)了解，傳聞所涉部分上游企業(yè)的多晶硅報(bào)價(jià)并沒(méi)有改變，整體現(xiàn)貨市場(chǎng)交易氛圍仍較弱。

值得注意的是，4月以來(lái)，多晶硅期貨價(jià)格加速探底。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)日前發(fā)文稱，當(dāng)前市場(chǎng)的核心矛盾依然是供需失衡：在2月多晶硅企業(yè)減產(chǎn)將行業(yè)開工率降低至35.5%的情況下，行業(yè)庫(kù)存仍在持續(xù)累積，表明供應(yīng)收縮的力度仍不足以對(duì)沖需求的萎縮速度。從供需角度看，4月的多晶硅供應(yīng)縮減預(yù)計(jì)將被同步走弱的需求所抵消，行業(yè)庫(kù)存難以實(shí)現(xiàn)有效去化。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期，當(dāng)前價(jià)格仍處于尋底階段。在價(jià)格觸底后，行業(yè)仍需經(jīng)歷一段艱難的“磨底期”，以化解現(xiàn)金流壓力并完成庫(kù)存消化。只有當(dāng)庫(kù)存得到實(shí)質(zhì)性去化，供需重新回歸平衡，市場(chǎng)才有望迎來(lái)趨勢(shì)性好轉(zhuǎn)。

鋰礦概念爆發(fā)

鋰礦概念盤中強(qiáng)勢(shì)拉升，截至收盤，天華新能漲超17%，盤中一度逼近漲停；盛新鋰能、大中礦業(yè)、西藏城投、國(guó)城礦業(yè)等漲停，融捷股份、中礦資源漲約7%。

消息面上，據(jù)報(bào)道，津巴布韋鋰礦出口禁令再迎新進(jìn)展。近日，市場(chǎng)流傳一則消息稱，津巴布韋鋰礦出口已有所松動(dòng)，目前幾家中資企業(yè)已經(jīng)獲得出口資格；具體配額應(yīng)該很快就出來(lái)。

另?yè)?jù)津巴布韋當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，日前，津巴布韋政府以礦業(yè)部長(zhǎng)信函形式，明確了解除鋰礦出口禁令的一攬子前提條件：企業(yè)須書面承諾建設(shè)本地選礦設(shè)施，在2027年1月1日前建成硫酸鋰加工廠，全面申報(bào)礦產(chǎn)并確保出口收益全額匯回；政府將對(duì)每家生產(chǎn)商分配出口配額，要求企業(yè)每月提交進(jìn)展報(bào)告，并征收10%的精礦出口稅。

方正證券指出，若津巴布韋在4月恢復(fù)鋰精礦出口，考慮到各家企業(yè)、貿(mào)易商在港口囤積的鋰精礦庫(kù)存，其對(duì)國(guó)內(nèi)的原料供應(yīng)沖擊是可以被平滑的。但考慮到國(guó)內(nèi)本就處于低位的鋰鹽庫(kù)存狀態(tài)，若津巴布韋鋰精礦出口恢復(fù)時(shí)間晚于預(yù)期，則在二季度對(duì)鋰供給的沖擊仍將體現(xiàn)。且由于后續(xù)的硫酸鋰工廠建設(shè)和配額管理均存在不確定性，2026年全球鋰資源供給增量存在下修空間。霍爾木茲海峽封鎖以來(lái)，全球油價(jià)飆漲。包括澳大利亞在內(nèi)的許多國(guó)家出現(xiàn)了汽油、柴油儲(chǔ)備不足的情況。這也將加快各國(guó)轉(zhuǎn)向新能源的步伐，以減輕對(duì)原油的依賴，進(jìn)而利好包括碳酸鋰在內(nèi)的上游能源金屬。關(guān)注供給端事件沖擊下，碳酸鋰價(jià)格維持高位并向上突破帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。

PCB概念活躍

PCB概念盤中強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，截至收盤，?？乒怆姖q超16%續(xù)創(chuàng)新高，生益電子漲超11%，中國(guó)巨石、宏和科技漲停均創(chuàng)新高，華工科技漲約8%。

行業(yè)方面，PCB上游覆銅板再現(xiàn)漲價(jià)潮。4月以來(lái)，受下游需求攀升及原材料價(jià)格上漲影響，建滔積層板等覆銅板（CCL）企業(yè)陸續(xù)啟動(dòng)新一輪漲價(jià)。據(jù)悉，AI驅(qū)動(dòng)下高端CCL持續(xù)迭代，目前產(chǎn)業(yè)鏈正圍繞高等級(jí)覆銅板密集布局相關(guān)項(xiàng)目。分析人士認(rèn)為，三季度將進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，疊加AI算力需求提速，覆銅板價(jià)格漲勢(shì)有望延續(xù)，但未來(lái)隨著新增產(chǎn)能釋放，漲幅將收窄。

萬(wàn)聯(lián)證券指出，AI算力建設(shè)方興未艾，算力產(chǎn)業(yè)鏈中高景氣細(xì)分賽道如PCB、存儲(chǔ)等需求旺盛，同時(shí)PCB及存儲(chǔ)均處于景氣擴(kuò)張周期，有望拉動(dòng)上游設(shè)備及材料需求，建議關(guān)注PCB、存儲(chǔ)等細(xì)分賽道及產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)遇。

責(zé)編：萬(wàn)健祎

校對(duì)：姚遠(yuǎn)

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