再創新高!4月20日,AI產業主線引領,通信ETF國泰(515880)大漲超2%。
華泰證券指出,隨著宏觀擾動緩解,市場重回AI產業主線。上游核心器件廠商Lumentum訂單已排至2028年,印證AI光通信需求高景氣與供給剛性。當前北美光模塊2027年需求逐步明確,龍頭標的業績與估值性價比凸顯。AI算力持續擴張疊加1.6T產品加速放量,共同驅動光模塊需求高增,行業供需缺口顯現,核心上游元器件供應依然偏緊。CPO技術路線在產業龍頭推動下,正從概念階段邁向規模化商用,Scale-out側有望率先實現量產,Scale-up側有望2028年落地,上游器件環節將充分受益。光纖光纜行業亦呈現供需結構改善。
2027之后看,AI浪潮走高持續推升算力需求,光入柜內、CPO等技術落地持續拉升光的市場規模。通信ETF國泰(515880)核心成分含量較高,光模塊、服務器、光纖、銅連接等合計權重超過75%,代表了海外算力的基本面景氣。截止4月17日,通信ETF國泰(515880)近一年漲幅達258.17%。2026年,在AI這場歷史機遇面前,有望保持強勁表現,有興趣的投資者可持續關注。
注:數據來源:中證指數公司Wind,截至2026/4/17,通信ETF規模為180.24億,在同類15只產品中排名第一,權重占比截至2026/3/9。指數成分股可能隨指數編制規則發生變動,不構成任何投資建議或個股推薦。提及個股僅用于行業事件分析,不構成任何個股推薦或投資建議。指數等短期漲跌僅供參考,不代表其未來表現,亦不構成對基金業績的承諾或保證。觀點可能隨市場環境變化而調整,不構成投資建議或承諾。提及基金風險收益特征各不相同,敬請投資者仔細閱讀基金法律文件,充分了解產品要素、風險等級及收益分配原則,選擇與自身風險承受能力匹配的產品,謹慎投資。涉及基金費率請查閱法律文件。
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