2026年，全球資產會迎來巨變

2026年開年，就不一般。

我今天的文章可能有點分散，但都是針對本周的行情，有感而發。

大家不必特別糾結大的邏輯。

首先，是本周的宏觀局勢。

從3號美國直接抓捕了委內瑞拉的總統開始，全球一片震驚。

石油、大宗、黃金、白銀等價格都跟著有一波的波動。

宏觀來看，因為川普的一系列“不確定性”的動作，2026年的局勢變得撲朔迷離。

川普下一個動手的對象是誰，從目前來看，很可能是格陵蘭島。

之前川普說不排除武力手段拿下格陵蘭島，而且就在1月7日的時候，

川普在其社交平臺"真實社交"發文表示，他決定，"為了國家的利益"，尤其是在當前這個"動蕩不安、危機四伏"的時期，2027年美國軍事預算不應該是1萬億美元，而應該是1.5萬億美元。

1.5萬億美元，這意味著什么？

不排除真的會有新的一輪軍備競賽。

從2022年俄烏，再到25年的印巴和以伊沖突，再到開年來了個委內瑞拉。

全球正在經歷S2以來的最大一次秩序重組，這個時候美國提出要增加軍費支出，肯定會讓人多想。

昨天晚上，美股的軍工板塊已經迎來一波上漲。

而回到我們內部，十五五規劃建議提出，如期實現建軍一百年奮斗目標，高質量推進國防和軍隊現代化；

推進祖國統一大業，推動構建人類命運共同體;加快先進戰斗力建設;判斷軍工行業"十五五"將進入到新一輪提質增量的上升周期。

大家可以細品，看得出來，我們的軍工行業在整個十五五期間，是會有一波行情的。

我之前說過，大家還是要做好2026年動蕩的一個準備。

川普表面上看都不是針對我們，但本質上都是打擊我們。

比如為什么要拿下委內瑞拉呢，表面看是石油吧，但很多人忽略了，2017年開始，委內瑞拉和全球其他國家進行石油結算，是可以用多幣種的。

可以用人民幣、日元、歐元，就等于可以繞開美元體系。

那等到美國接收了委內瑞拉的石油，你們覺得還會同意用人民幣結算石油嗎？

你們以為為什么川普上臺以來就一直想拿下格陵蘭島，除了格陵蘭島的黃金航線之外，還有格陵蘭島的資源。

格陵蘭島冰山下擁有150萬噸稀土儲量，相當于全球已探明儲量的10%。

美國控制了格陵蘭島的資源之后，就可以對中國新能源產業實施“精準斷供“

還有一個點，格陵蘭大陸架蘊藏有175億桶原油，相當于美國戰略儲備的3倍。

所以本質上，美國目的是為了能源。

而世界的競爭，也會轉入到一輪能源之爭上。

很多人可能忽略了，開年馬斯克有一場長達2小時的訪談，這里面他說到的很多核心點，剛好是最近漲的最猛的方向。

我也和大家做個分享。

馬斯克這次訪談的核心，就四個字：拐點已至。

他用一種“物理事實通報”的口吻，宣告：AGI，通用人工智能，今年就會降臨！

第一個拐點：電力瓶頸。

馬斯克說，我們即將面臨一場前所未有的“電荒”。

首先，我們要明白AI的本質是什么？是“暴力計算”。

一個GPT-4級別的模型，訓練一次就要消耗一個中型城市幾個月的用電量。

而通用人工智能出現，需要比這大成千上萬倍的算力。

馬斯克給出的數據是，AI算力的需求，每3-6個月就翻一番！

這是人類歷史上從未有過的指數級增長。

這種增長會壓垮現有的電網。 我們的電網，是為過去一百年平穩增長的工業和民用需求設計的，它就像一條普通的公路。

現在，AI的需求就像突然涌入了數以億計的重型卡車，公路不塌才怪！

這里的問題出在哪，出在“輸送和分配”上。

這就是“電壓變壓器”登場的時刻。

變壓器是什么？它就是電網的“心臟”和“關節”。

發電廠發出的高壓電，必須通過變壓器降壓，才能安全地輸送到數據中心、工廠和家庭。

那數據中心要擴容，就需要新的、更大功率的變壓器；

老舊的電網要升級，承載更大的電流，就需要更換所有的核心變壓器。

馬斯克說，現在訂購一個大型變壓器，交付周期已經長達2-3年。

這就意味著，它正在從一個平平無奇的工業品，變成一種戰略資源。

未來幾年，全球最緊缺的不是芯片，而是變壓器。

相關的制造企業、上游的銅、硅鋼等原材料，以及電網自動化控制技術，將迎來史詩級的需求爆發

那第二個拐點，中國算力超車。

馬斯克罕見地、極其嚴肅地承認，在算力競賽中，中國正在以“令人震驚”的速度追趕甚至局部超越。

很多人覺得，我們被芯片“卡脖子”，怎么超車？

這里就體現了認知的深度。

馬斯克看到的，是“算力基礎設施”的整體概念。

它不只是一塊芯片，它是一個系統工程。

包括：數據中心建設、高速網絡、能源供應、以及強大的產業鏈整合能力。

我們的優勢在哪？提前規劃的能力+強大的執行力。

當西方還在為建一個數據中心的選址和環保問題扯皮時。

中國可以在西部戈壁上，以驚人的速度建起一座座“算力之城”。

“東數西算”工程，就是把東部的數據需求，用西部的綠色能源來計算，這本身就是一個極具前瞻性的國家級算力網絡布局。

所以，馬斯克看到的“超車”，不是單點技術的超越，而是中國在“算力基建”這個系統性賽道上的整體加速。

前段時間，有一個政策消息，工信部等八部門聯合印發《“人工智能+制造”專項行動實施意見。

這也意味著，我們接下來的算力基礎設施的落地和產能速度都會加快。

第三個拐點，太空能源革命。

當地球的能源不夠用時怎么辦？馬斯克的答案，永遠是星辰大海：去太空！

太空太陽能”這個概念，邏輯鏈是什么？

地球上的太陽能，受天氣、晝夜影響，利用效率有限。

在太空軌道上，可以24小時、365天無衰減地接收太陽能，能量強度是地表的數倍。

在太空部署巨大的太陽能電池板陣列，將能量轉化為微波，再無線傳輸回地球的接收站。

這聽起來像科幻，但馬斯克為什么現在提？因為最大的瓶頸發射成本，正在被他的星艦解決。

當把一公斤貨物送上太空的成本從幾萬美元降到幾百美元時，在太空建設巨型工程就從“不可能”變成了“經濟上可行”。

那這里會利好什么，商業航天的產業鏈，新型太陽能電池、微波傳輸和與新材料

所以，太空基建不再是一個宏大敘事，它正在被拆解成一個個具體的產業需求。

大家看到這里我不知道明白沒，為啥我們的商業航天也提到了一個非常高的戰略位置，我們和美國等于在太空領域上還有一場軍備競賽。

太空低軌道，是全人類共同的資源，但國際法有個殘酷規則：誰先發射衛星，軌道就歸誰永久使用。

這場競賽，我們輸不起。

如果輸了，我們的手機將永遠活在別人的衛星監控下。

所以在商業航空領域，我們有非常強的緊迫性。

而這些背后的隱藏暗線，還是能源，也是東西博弈的關鍵賽點。

第四個拐點：人類生存重構

這是最殘酷，也和我們每個人關系最密切的一點。

馬斯克說，白領崗位如Excel處理、代碼編寫、法律文書、翻譯等，已被AI定義為“信息格式搬運”，邊際成本趨近于零。

這將會造成崗位永久蒸發：

目前，美股超巨頭Klarna公司已全面使用客服AI替代700人……

影視巨星Tyler Perry叫停8億美元影視基地，全面擁抱AI生成，印證燈光師、初級程序員、分析師等崗位也會推出歷史舞臺。

所以AI會取代更多崗位，這也是真的。

但同樣，AI始終需要人來調教和使用。

所以AI真正淘汰的，是不擁抱AI的人。

前面幾年和大家聊AI，大家還無感，或者說認為離我們還很遙遠。

可是去年到今年，很多看起來很科幻的東西，真的開始出現，并且最可怕的是，很多東西，已經開始量產。

馬斯克的腦機借口，說2026年要實現腦機接口設備量產。

特斯拉第三代人形機器人也說要量產。

豆包AI眼鏡也準備出貨。

從年初我們看春晚看到機器人跳手絹舞，年底的時候，機器人已經有人形特征，并且還會后空翻，操作精細動作了。

這個世界的變化，沒有我們想的那么慢，只是各位到底有沒有跟上。

本周，大A市場很熱鬧，也很猛。

但是我問了一圈，有人并沒有吃到這波肉，為啥呢，就因為沒有在主線上面，還守著自己的老登資產，老登票。

所以我覺得有些趨勢，大家一定要提前去了解，更要知道，未來如何布局好自己的資產。

2026年的主線到底是什么，現在已經在高位的方向，到底是風險，還是依然在左側交易的通道。

有哪些趨勢，是可以持續關注的，我們作為個人，應該如何參與之后這個全新世界的財富新機會？

我們至少有一點，大家的思維得先轉變，得先擁抱趨勢。

其次，要搞清楚，未來趨勢是什么，底層邏輯是什么。

然后是要緊盯著全球局勢，各國的政策，包括我們自己的一些政策消息，然后及時來調整。

那關于如何及時去跟進，如何能了解各種宏觀消息，以及及時收到各種政策消息呢，我們也給大家釋放了會員的窗口。

還不是我們會員的，趕緊先加入我們的會員里面。

目前我們還沒漲價，三個月的季卡會員，依然是39.9，給了大家60元的優惠券，后續慢慢會取消優惠券，所以還不是我們會員的朋友，可以抓緊時間拍下，進入內部會員。

拍下之后，24小時內，助理會聯系大家，來上課的。

我簡單介紹一下會員的權益。這不是單純的一節課，或者兩節課。

這是為期3個月的會員權益。

包括且不限于：

第一，每周一節的會員閉門課。

當周發生了什么事，哪些很重要，會影響到什么資產價格走勢。

每周關起門來說，說得更徹底更清晰更直接，有些話不能在這里聊。

第二，每周一份投研筆記。

錯過直播沒關系，會員有回放，如果不喜歡看直播，每周會整理當周全球的熱點事件，附上解讀，告訴你哪些是風險，哪些是機會。

第三，7+3的底層課。

你知道要多元化配置，那你知道具體都有哪些資產嗎？

底層課就是告訴你，到底全球7大類的資產，底層邏輯是什么，他們的走勢和什么有關，聽完你大概知道你到底需不需要配置這類資產。

第四，專屬老師的問答，每個人問題不一樣，有問題直接找老師聊，直截了當。

第五，落地抄作業的部分，這部分不解釋。

所以本質上這是一整套的會員權益，大家拍下后，能享受的服務周期是三個月，后續可以升級我們年卡會員。

因為大家要清楚一件事，任何資產的價格都不可能是一成不變的。

他們的走勢，會跟著宏觀事件去走，跟著經濟發展去變，跟著供需關系去調整。

所以我們做的，不是買了之后，就不動了，而是要跟著宏觀去變，去調整，那么學習，了解，調整，就是必然的。

2026年，我覺得近期有非常多的政策和消息，都開始逐漸清晰未來的主線。

有些可能已經是高的位置，但有些位置還有入場的機會，但關鍵是你能知道哪些是真趨勢，哪些只是情緒。

更多的我們留在會員直播再和大家聊吧。