104億，頂級(jí)LP甩賣GP資產(chǎn)包

原“中國私募股權(quán)投資”

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• 來源：PE星球
• （ID：PE-China）
• 文：韋亞軍

攝影：Bob

涉及華平、博裕、紅杉等管理的中國相關(guān)策略基金。

近日，據(jù)彭博社報(bào)道，加拿大魁北克儲(chǔ)蓄投資集團(tuán)（Caisse de Depot et Placement du Quebec，簡稱：CDPQ）正在尋求出售一筆投資組合，估值約15億美元（折合人民幣接近104億元）。此次交易的顧問服務(wù)由Greenhill & Co.提供。

據(jù)悉，此次交易為出售基金占有率的方式。該待售資產(chǎn)包主要涉及一些中國私募股權(quán)資產(chǎn)，涵蓋由華平投資、博裕資本、紅杉中國等管理的中國相關(guān)策略基金。

據(jù)公開資料，魁北克儲(chǔ)蓄投資集團(tuán)（CDPQ）成立于1965年，總部位于蒙特利爾，在魁北克城設(shè)有辦公地點(diǎn)。

CDPQ管理資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)4730億加元（折合人民幣超過2.4萬億），是加拿大第二大的退休基金，僅次于加拿大養(yǎng)老金計(jì)劃投資委員會(huì)?（Canada Pension Plan Investment Board,，即CPPIB）。

一直以來，CDPQ就被全球眾多GP眼中的頂級(jí)和優(yōu)質(zhì)LP。除了華平投資、博裕資本、紅杉中國，其還作為LP投資過高瓴資本、NewQuest Asia Fund以及中信資本。

此外，CDPQ還通過其QFII（合格境外機(jī)構(gòu)投資者）資格直接投資于中國A股市場，其持倉曾包括順豐控股、北新建材、斯達(dá)半導(dǎo)、金力永磁、漢鐘精機(jī)、東微半導(dǎo)和中復(fù)神鷹等公司。

目前，該機(jī)構(gòu)近50%資產(chǎn)投資于加拿大以外的國家和地區(qū)，是全球4000多家企業(yè)的股東和戰(zhàn)略投資者。

作為一家主權(quán)財(cái)富基金，CDPQ不僅管理著代表約600萬參保人的資產(chǎn)，其資金來源于魁北克省的公共和準(zhǔn)公共養(yǎng)老金及保險(xiǎn)計(jì)劃，接受魁北克省財(cái)政部的間接管控。

在投資策略上，CDPQ采取多元化投資戰(zhàn)略，涵蓋股票、固定收益、私募股權(quán)、基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)及信貸等多個(gè)資產(chǎn)類別，注重長期增值與可持續(xù)發(fā)展。其投資哲學(xué)獨(dú)立于短期政治干預(yù)，決策以長期收益為導(dǎo)向。 ?

2008年，CDPQ獲批成為中國合格境外投資者資格，目前在中國設(shè)有全資子公司——魁北克投資咨詢（北京）有限公司，致力于業(yè)務(wù)開發(fā)和投資機(jī)會(huì)篩選。

近年來，CDPQ調(diào)整投資策略，削減美國資產(chǎn)配置，轉(zhuǎn)向增持英國、法國、德國等歐洲市場，并計(jì)劃未來五年在英國追加投資逾80億英鎊，涉及核電、風(fēng)電等領(lǐng)域。 ?

CDPQ表示，此次出售GP資產(chǎn)包主要是為“削減相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)敞口”，未來會(huì)繼續(xù)專注于中國高流動(dòng)性市場投資。