巨豐收評：大盤震蕩上行 光伏算力領(lǐng)漲

作者 | 丁臻宇，編輯 | 梁普西

來源：巨豐投顧、好股票應(yīng)用

盤面簡述

周一，A股震蕩走高，滬指站上4100點(diǎn)，深成指、創(chuàng)業(yè)板漲逾2%。盤面上，文化傳媒、光伏設(shè)備、通信設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、小金屬、電源設(shè)備、玻璃玻纖、光學(xué)光電子、半導(dǎo)體、軟件開發(fā)、游戲、電子元件等行業(yè)漲幅居前；采掘、燃?xì)庑》卣{(diào)。題材股方面，AI語料、CPO概念、BC電池、鈣鈦礦電池、短劇互動(dòng)游戲、GPT概念、Sora概念、影視概念、廣電、培育鉆石、AIGC概念等漲幅居前，退稅商店小幅回調(diào)。

熱點(diǎn)板塊

光伏設(shè)備走強(qiáng)，同享科技、聚和材料、協(xié)鑫集成、亞瑪頓、愛旭股份、雙良節(jié)能、TCL中環(huán)、中利集團(tuán)、拓日新能漲停。

AI應(yīng)用走強(qiáng)，榮信文化、中文在線、東方國信、捷成股份20cm漲停，流金科技、萬興科技、安諾其漲逾10%，掌閱科技、完美世界、兆馳股份、橫店影視、博納影視漲停。

消息面

工信部：組織開展國家算力互聯(lián)互通節(jié)點(diǎn)建設(shè)工作

完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，面向國家樞紐節(jié)點(diǎn)、重大戰(zhàn)略區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)建設(shè)算力互聯(lián)互通節(jié)點(diǎn)，構(gòu)建算力互聯(lián)互通節(jié)點(diǎn)體系，提高公共算力資源使用效率和服務(wù)水平，促進(jìn)算力高質(zhì)量發(fā)展。

證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于境內(nèi)資產(chǎn)境外發(fā)行資產(chǎn)支持證券代幣的監(jiān)管指引》

中國證監(jiān)會(huì)2月6日公布《關(guān)于境內(nèi)資產(chǎn)境外發(fā)行資產(chǎn)支持證券代幣的監(jiān)管指引》，自公布之日起施行。指引所稱境內(nèi)資產(chǎn)境外發(fā)行資產(chǎn)支持證券代幣是指，以境內(nèi)資產(chǎn)或相關(guān)資產(chǎn)權(quán)利所產(chǎn)生的現(xiàn)金流為償付支持，利用加密技術(shù)及分布式賬本或類似技術(shù)，在境外發(fā)行代幣化權(quán)益憑證的活動(dòng)。

特斯拉擬擴(kuò)大光伏電池制造業(yè)務(wù)

據(jù)知情人士透露，特斯拉正評估美國多個(gè)選址，計(jì)劃擴(kuò)大太陽能電池制造業(yè)務(wù)，目標(biāo)在未來三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)每年100吉瓦的太陽能制造能力。知情人士補(bǔ)充稱，特斯拉計(jì)劃擴(kuò)大紐約州布法羅工廠產(chǎn)能至10吉瓦，并可能在紐約州建設(shè)第二座工廠，亞利桑那州和愛達(dá)荷州也在備選名單中。

巨豐觀點(diǎn)

周一，A股三大指數(shù)高開，上證指數(shù)高開0.93%，深證成指高開1.50%，創(chuàng)業(yè)板指高開1.95%。影視院線、Sora概念、短劇游戲、文化傳媒、AI語料、CPO概念、貴金屬開盤漲幅居前，中藥、油氣、白酒、銀行微幅低開。

熱點(diǎn)方面，AI硬件受美股相關(guān)板塊大漲刺激而展開反彈，光纖、光模塊大幅上漲，天孚通信創(chuàng)新高，海外四大科技巨頭6600億巨資加碼AI建設(shè)對行業(yè)形成支撐。染料板塊受漲價(jià)刺激，震蕩上行，多股漲停。光伏設(shè)備震蕩走高，馬斯克擬建設(shè)太空算力為該板塊打開想象空間。房地產(chǎn)板塊震蕩上行，創(chuàng)出2個(gè)月新高，多地部署高質(zhì)量推進(jìn)城市更新利好地產(chǎn)行業(yè)。銀行、保險(xiǎn)、證券等大金融集體走高，推動(dòng)滬指站上4100點(diǎn)。

午后，半導(dǎo)體、軟件、消費(fèi)電子等板塊拉升明顯，AI應(yīng)用板塊多股20cm漲停。市場呈現(xiàn)普漲格局，超4500股上漲，科技股表現(xiàn)活躍。

從目前趨勢看，市場整體趨勢依然向上，貴金屬連續(xù)大跌后展開反彈，商業(yè)航天、光伏、電網(wǎng)設(shè)備、AI硬件、AI應(yīng)用卷土重來。投資者可重點(diǎn)關(guān)注前期熱門行業(yè)龍頭回調(diào)后的低吸機(jī)會(huì)。

從長期趨勢來看，巨豐投顧認(rèn)為，在政策刺激下，A股與經(jīng)濟(jì)有望同步出現(xiàn)向上的拐點(diǎn)。具體投資方向上，中線建議關(guān)注維持高景氣度的半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、人工智能、機(jī)器人、商業(yè)航天等領(lǐng)域的增量機(jī)會(huì)；對于風(fēng)險(xiǎn)偏好較低的投資者，可逢低關(guān)注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。

作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001

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