巨豐收評：大盤縮量反彈 算力硬件活躍

作者 | 丁臻宇，編輯 | 梁普西

來源：巨豐投顧、好股票應用

盤面簡述

周五，A股低開高走，滬指收復4100點關口。盤面上，農(nóng)化制品、養(yǎng)殖業(yè)、化學原料、種植業(yè)、電網(wǎng)設備、生物制品、醫(yī)療服務、化學制藥、食品飲料、風電設備等漲幅居前；油服工程、油氣開采、工業(yè)金屬、煤炭、燃氣、光學光電子跌幅居前。題材股方面，環(huán)氧丙烷、發(fā)電機概念、草甘膦、農(nóng)藥獸藥、雞肉概念、微盤股、重組蛋白、免疫治療等漲幅居前，資源開采、可燃冰、油氣設服、MicroLED等跌幅居前。

熱點板塊

電網(wǎng)設備走強，順鈉股份3連板，三星醫(yī)療一字漲停，漢纜股份、新能泰山、欣靈電氣、宏盛華源、海興電力跟漲。

數(shù)據(jù)中心走強，南網(wǎng)數(shù)字、聯(lián)特科技20cm漲停，安靠智電、科翔股份、普元信息漲逾10%，騰龍股份、韶能股份、奧特迅、中國動力、協(xié)鑫能科、中恒電氣等10余股漲停。

腦機接口走強，塞力醫(yī)療、三星醫(yī)療、國際醫(yī)學漲停，盈康生命漲超10%，北陸藥業(yè)、倍益康、譜尼測試、三博腦科、創(chuàng)新醫(yī)療跟漲。

低空經(jīng)濟走強，恒天海龍、宗申動力、泰豪科技、航發(fā)科技漲停，南網(wǎng)科技、芯動聯(lián)科、天龍股份、萬澤股份、萬豐奧威漲幅居前。

消息面

政府工作報告：GDP增速從“5%左右”下調(diào)至4.5%-5.0%

3月5日上午政府工作報告多處細節(jié)發(fā)生變化。經(jīng)濟增長目標更加務實，從“5%左右”下調(diào)至4.5%-5.0%，增量資金方面，2026年赤字率4%，赤字規(guī)模5.89萬億元，較去年增加2300億元。貨幣政策方面，促進社會綜合融資成本低位運行。消費政策方面，從直接補貼到廣泛激活需求、降低成本。綠色發(fā)展方面，從能耗目標到碳排放目標，淘汰落后產(chǎn)能、管控耗能排放。房地產(chǎn)方面，聚焦風險化解與存量治理的政策邏輯。

增量資金涌入權益類ETF2天凈流入近380億元

在近日的震蕩行情中，大量資金借道權益類ETF入市。短短兩個交易日，權益類ETF凈流入近380億元，多只ETF份額創(chuàng)上市以來新高。與此同時，ETF依然在密集“上新”，外資也呈現(xiàn)凈流入狀態(tài)。在多家機構(gòu)看來，中國權益類資產(chǎn)長期配置價值顯現(xiàn)。

比亞迪官宣第二代刀片電池及閃充技術

3月5日，比亞迪此次發(fā)布了第二代刀片電池與閃充技術。這是時隔6年比亞迪“刀片電池”迎來的重磅升級，在閃充技術的支持下可以實現(xiàn)“5分鐘充好，9分鐘充‘飽’，零下30度（充電時間）只多3分鐘”。

巨豐觀點

周五，A股低開，上證指數(shù)低開0.55%，深證成指低開0.52%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.6%。家電、電源設備微幅高開，油氣開采低開3%，貴金屬、燃氣、石油、光學光電子、港口航運、煤炭低開超1%。

熱點方面，電網(wǎng)設備板塊再度上揚，順鈉股份3連板，三星醫(yī)療一字漲停。消息面上，當?shù)貢r間4日，微軟、谷歌、OpenAI、亞馬遜、meta、xAI和甲骨文這七家公司代表在美國白宮簽署自主供電承諾。數(shù)據(jù)中心走強，AI電源、發(fā)電機等板塊同步走強。腦機接口首次寫入政府工作報告，相關概念及創(chuàng)新藥板塊大幅走強。昨日大幅回調(diào)的農(nóng)業(yè)板塊領漲兩市。

午后，半導體、PCB概念、算力租賃、化工、消費電子、銀行、保險、證券等板塊漲幅擴大，煤炭、油氣跌幅收窄；半導體、電網(wǎng)設備漲幅收窄；股指在日內(nèi)高點震蕩整理。

總體看，市場呈現(xiàn)縮量反彈態(tài)勢，滬指收復20日、5日均線，兩市超4200股上漲。

從目前趨勢看，市場已經(jīng)出現(xiàn)明顯分化，石油、煤炭、燃氣等能源股退潮，以半導體為代表的科技股經(jīng)過持續(xù)調(diào)整后，震蕩反彈，電網(wǎng)設備在北美AI缺電刺激下持續(xù)活躍。經(jīng)歷過外圍黑天鵝事件后，A股將迎來低吸契機，投資者可重點關注前期熱門行業(yè)龍頭回調(diào)后的低吸機會。

從長期趨勢來看，巨豐投顧認為，在政策刺激下，A股與經(jīng)濟有望同步出現(xiàn)向上的拐點。具體投資方向上，中線建議關注維持高景氣度的半導體、消費電子、人工智能、機器人、商業(yè)航天等領域的增量機會；對于風險偏好較低的投資者，可逢低關注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。

作者:丁臻宇執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001

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