4月17日,工業(yè)母機(jī)板塊續(xù)漲,工業(yè)母機(jī)ETF國(guó)泰(159667)漲超1%,連續(xù)2日凈流入超2億元。
湘財(cái)證券指出,AI的高景氣度正通過PCB設(shè)備端向工業(yè)母機(jī)領(lǐng)域傳導(dǎo)。隨著AI算力硬件需求的爆發(fā),產(chǎn)能供不應(yīng)求。2025年, PCB龍頭廠商許多官宣了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,在今年已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的擴(kuò)產(chǎn)推進(jìn)階段,這直接帶動(dòng)了上游專用設(shè)備及耗材的放量增長(zhǎng)。PCB設(shè)備有望迎來快速成長(zhǎng)。
更為引人矚目的是機(jī)器人領(lǐng)域的催化作用,隨著特斯拉AI5芯片的成功流片,市場(chǎng)對(duì)于Optimus V3機(jī)器人的發(fā)布預(yù)期日益升溫。2026年4月,馬斯克在財(cái)報(bào)電話會(huì)上再一次投下時(shí)間錨:Optimus Gen3將于今夏啟動(dòng)生產(chǎn),2027年走向大規(guī)模量產(chǎn)。弗里蒙特工廠里,Model S/X產(chǎn)線正在被改造為年產(chǎn)百萬臺(tái)機(jī)器人的超級(jí)基地。作為人形機(jī)器人的核心制造基礎(chǔ),工業(yè)母機(jī)及其相關(guān)的精密零部件、執(zhí)行器環(huán)節(jié),正迎來從“傳統(tǒng)制造”向“智能智造”跨越的關(guān)鍵機(jī)遇期。這種“硬科技+新需求”的組合,使得該板塊具備了極強(qiáng)的抗波動(dòng)能力與成長(zhǎng)潛力。
工業(yè)母機(jī)ETF國(guó)泰(159667)跟蹤的是中證機(jī)床指數(shù)(931866),該指數(shù)從滬深市場(chǎng)中選取涉及機(jī)床整機(jī)及其關(guān)鍵零部件制造和服務(wù)的上市公司證券作為指數(shù)樣本,聚焦高端裝備制造領(lǐng)域,以反映機(jī)床產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司證券的整體表現(xiàn)。該指數(shù)偏中小盤風(fēng)格,涵蓋機(jī)械、電子、新能源等行業(yè),重視研發(fā)創(chuàng)新與成長(zhǎng)性,體現(xiàn)中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的趨勢(shì)。
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