6500億龍頭股價(jià)創(chuàng)15年新高，這一板塊崛起了！

A股三大指數(shù)今日漲跌互現(xiàn)，截止收盤，滬指漲0.17%，收?qǐng)?bào)2967.25點(diǎn)；深證成指跌0.75%，收?qǐng)?bào)9330.86點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌1.14%，收?qǐng)?bào)1834.73點(diǎn)。市場(chǎng)成交額達(dá)到7375億元，北向資金凈買入16.89億元。

行業(yè)板塊漲少跌多，旅游酒店、煤炭行業(yè)、中藥、化肥行業(yè)、游戲板塊漲幅居前，光學(xué)光電子、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、電子元件、汽車零部件板塊跌幅居前。

個(gè)股方面，上漲股票接近2000只。旅游股震蕩走高，長(zhǎng)白山、大連圣亞漲停。煤炭股持續(xù)活躍，云煤能源2連板，中國(guó)神華創(chuàng)2008年以來新高。中藥股開盤沖高，華森制藥、龍津藥業(yè)漲停。化肥、化工股盤中活躍，華爾泰漲停。電力股午后走高，杭州熱電、閩東電力漲停。下跌方面，MR概念股大幅退潮，雙象股份、五方光電等多股跌停。

中國(guó)神華創(chuàng)15年新高

煤炭股近來頻頻走強(qiáng)，市值超6500億元的中國(guó)神華盤中漲超2%，創(chuàng)2008年以來新高，云煤能源2連板，蘭花科創(chuàng)、平煤股份等也均創(chuàng)1年多來新高。

消息面上，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)公布《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口稅則(2024)》，自2024年1月1日起實(shí)施。2024年起，我國(guó)約有43%的煤炭進(jìn)口受關(guān)稅恢復(fù)影響，其中煉焦煤和動(dòng)力煤受影響占比約為93%和25%。

國(guó)投證券表示，從投資策略看，進(jìn)口關(guān)稅優(yōu)惠政策的到期，可能在一定程度上加劇煤炭供需的緊平衡。近兩年進(jìn)口焦煤來源國(guó)格局從“澳煤+蒙煤”逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)椤懊擅?俄煤”，進(jìn)口關(guān)稅恢復(fù)下或影響蒙、俄進(jìn)口增量。

煤炭股是典型的高分紅+高股息率行業(yè)，近日，多家上市煤公告分紅方案和規(guī)劃。

據(jù)中國(guó)證券報(bào)總結(jié)，關(guān)于高股息資產(chǎn)，目前市場(chǎng)主要有以下幾點(diǎn)看法：

第一，有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，從資金偏好角度看，比如，銀行理財(cái)資金受“固收+”基金產(chǎn)品收益下沉影響，將會(huì)轉(zhuǎn)向直接投資純債基金和高紅利策略權(quán)益基金產(chǎn)品。2024年煤炭股仍具有配置價(jià)值。

第二，從擁擠度看，機(jī)構(gòu)最新測(cè)算，高股息賽道的基金持倉(cāng)水平仍處于歷史中低位。

第三，有部分市場(chǎng)人士表示，前幾年市場(chǎng)一度認(rèn)為“以大為美”策略就是永動(dòng)機(jī)，買入“茅資產(chǎn)”就能一勞永逸。高股息策略也需警惕這種傾向。

此外，磷化工板塊今日也崛起了。1月3日，工信部等八部門印發(fā)《推進(jìn)磷資源高效高值利用實(shí)施方案》，引導(dǎo)磷化工產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升磷資源可持續(xù)保障能力和高效高值利用水平。

該《方案》發(fā)布后，磷化工概念逆市走強(qiáng)，截至收盤，中毅達(dá)、湖北宜化漲超5%，清水源、川能動(dòng)力、川金諾等紛紛跟漲。

春季行情值得期待

東莞證券發(fā)布研報(bào)稱，從1月份的市場(chǎng)環(huán)境來看，全球制造業(yè)表現(xiàn)依然疲弱，美聯(lián)儲(chǔ)超預(yù)期轉(zhuǎn)鴿釋放降息信號(hào)，海外主要央行暫停加息。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，11月我國(guó)主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)穩(wěn)中向好，12月制造業(yè)PMI超季節(jié)走低，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍存在有效需求不足、社會(huì)預(yù)期偏弱等問題，持續(xù)恢復(fù)基礎(chǔ)仍需進(jìn)一步鞏固。年底的政治局會(huì)議和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)“以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”，表明后續(xù)政策取向?qū)⒏臃e極有力，預(yù)計(jì)2024年或有更多穩(wěn)增長(zhǎng)穩(wěn)預(yù)期的政策持續(xù)不斷出臺(tái)。

資金面方面，央行積極呵護(hù)跨年流動(dòng)性，寬貨幣取向仍然明確，年初降準(zhǔn)降息依然可期，12月減持力度平穩(wěn)，融資規(guī)模保持低位，杠桿資金較為活躍，北向資金流出擴(kuò)大。

從技術(shù)面來看，12月指數(shù)震蕩下行，滬指一度失守2900點(diǎn)，不過臨近跨年三大指數(shù)逐步企穩(wěn)反彈，滬指探底回升至3000點(diǎn)下方。當(dāng)前市場(chǎng)底部特征明顯，疊加國(guó)內(nèi)利率中樞下行，A股配置價(jià)值進(jìn)一步提升，近期人民幣匯率的走強(qiáng)以及北向資金回流也成短期推動(dòng)市場(chǎng)回暖的重要因素。經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)“以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”進(jìn)一步明確2024年經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)的決心，當(dāng)前多個(gè)部門積極落實(shí)會(huì)議精神，后續(xù)管理層或?qū)⑼瞥龈喾e極的刺激政策。

此外，全球加息周期臨近結(jié)束，人民幣企穩(wěn)回升，疊加近期新一輪存款“降息”，國(guó)內(nèi)貨幣政策空間或進(jìn)一步打開。隨著后續(xù)經(jīng)濟(jì)基本面的穩(wěn)步改善，市場(chǎng)信心有望漸進(jìn)修復(fù)，從而驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，大盤有望持續(xù)從底部企穩(wěn)反彈，春季行情值得期待。

配置思路上，首創(chuàng)證券建議圍繞兩端，一是圍繞指數(shù)估值底，配置以上證50與創(chuàng)業(yè)板50為代表的行業(yè)龍頭方向，同時(shí)兼顧高股息；二是圍繞全球產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)，主要聚焦機(jī)器人、人工智能等科技革命類方向和半導(dǎo)體、消費(fèi)電子等產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇類方向。

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