牛市情緒略有降溫

今天簡(jiǎn)單粗暴聊幾句。

1、這周末的牛市情緒不如上周。

從本周整體的走勢(shì)看，市場(chǎng)的分化是更明顯的，科技大盤(pán)股一馬當(dāng)先，但微盤(pán)股走勢(shì)比較差。

從主流的指數(shù)對(duì)應(yīng)的期權(quán)來(lái)看，除了科創(chuàng)50，其他都在小幅度降波。從情緒周期的規(guī)律來(lái)看，降波對(duì)應(yīng)的是震蕩行情。

如果后續(xù)沒(méi)有很直接的大利好，我覺(jué)得繼續(xù)震蕩降波的可能性是最大的。

2、周五晚上，黃金白銀都有所表現(xiàn)。

4月底之后，我就沒(méi)聊過(guò)黃金了，那一波集齊了天時(shí)地利人和，沖得太猛了。橫盤(pán)好幾個(gè)月，波動(dòng)率降低到了較低的水平，從形態(tài)上看也越來(lái)越收斂。

這幾個(gè)月權(quán)益市場(chǎng)大放異彩，黃金這種避險(xiǎn)資產(chǎn)都沒(méi)什么聊了。

周五晚上倒是沒(méi)有特別大的消息，只有美國(guó)PCE物價(jià)數(shù)據(jù)，強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)9月份降息的預(yù)期，利好黃金。再就是一直關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)獨(dú)立性的撕逼。

遠(yuǎn)期邏輯一直都在，狂熱的情緒被橫盤(pán)消化，最近的趨勢(shì)也不錯(cuò)，我覺(jué)得交易盤(pán)近期是可以考慮黃金的。

3、最后更新兩個(gè)數(shù)據(jù)。

8月份制造業(yè)PMI為49.4，一句話總結(jié)就是：找亮點(diǎn)也有，但整體是低于榮枯線，以及略低于市場(chǎng)一致預(yù)期。

最大的亮點(diǎn)是資本市場(chǎng)服務(wù)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)，連續(xù)兩個(gè)月高于70.0%，A股牛逼。

第二是A股整體的中報(bào)更新完畢，全A盈利增速有所回落，從Q1的4%回落至2.4%；營(yíng)收增速維持不變，在0%附近。

大類板塊來(lái)看，中游材料和TMT上半年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)18.92%和17.24%，是上半年凈利潤(rùn)增速最高的兩大板塊。

市場(chǎng)炒科技股也是有原因的。

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