廣東
送走“寒王”，又迎來“寧王”?。。?/p>
周末熱議的模擬芯片
除了少數(shù)前排持續(xù)走強(qiáng)
基本都是沖高回落
我說過，周末發(fā)酵的東西強(qiáng)度越來越弱
也反映出市場已然陷入
利好刺激也難掀波瀾的困境
隨著模擬芯片的高開低走
資金迅速轉(zhuǎn)向了上周反彈失敗的固態(tài)電池、機(jī)器人
這便是資金的慣性，寧王更是盤中刷新年內(nèi)高
但午后同樣遭遇集中拋售
上周四復(fù)盤，我也明確點(diǎn)出過這兩個(gè)順周期方向
此時(shí)先手布局的價(jià)值就凸顯無疑
至于逆周期領(lǐng)域，同樣是兩極分化
上周五領(lǐng)漲的新能源，今日則領(lǐng)跌
消費(fèi)、馬字輩表現(xiàn)還可以
周末醫(yī)療反腐的緩和消息，無疑給醫(yī)藥加了把勁
醫(yī)藥依舊值得關(guān)注，但切忌盲目追高
消費(fèi)電子走的獨(dú)立賽道邏輯
不過這里有個(gè)老問題
每次領(lǐng)漲的標(biāo)的都在輪換
強(qiáng)弱分化還沒有清晰信號
但核心標(biāo)的
策略班已重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)
逆指數(shù)這里豬肉、農(nóng)業(yè)等后續(xù)也可能成輪動主力
低估值已是明確主線，短期仍是優(yōu)勢項(xiàng)
另外低估值股今日出現(xiàn)跌停
后續(xù)低估值股的抱團(tuán)，尤其是中間梯隊(duì)
需開始警惕，一旦恐慌蔓延
短期市場的深度調(diào)整或許就要來臨
明天推演：
此輪指數(shù)反彈再創(chuàng)新高
但依舊是機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的行情
全是CPO、PCB、科創(chuàng)半導(dǎo)體為主的超跌反彈
這些都是資金深度介入的方向，反復(fù)震蕩是常態(tài)
且一波比一波力度弱，所以短期仍不碰高位科技。
英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈又是機(jī)構(gòu)資金重倉的板塊，尤其是CPO和PCB兩個(gè)細(xì)分兩個(gè)板塊
如果出現(xiàn)機(jī)構(gòu)資金的集中出逃，對于板塊影響乃至大盤人氣有較大的影響
不過我們之所以能提出對英偉達(dá)反壟斷做出調(diào)查
這也意味著我們的在算力上的突破
所以國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈的個(gè)股可能反而可能出現(xiàn)機(jī)會上漲
CPO和PCB機(jī)構(gòu)資金在沒有出貨的情況下
這種突發(fā)性的利空可能會也可能會探底回升
不過對于這個(gè)兩個(gè)板塊的探底回升從技術(shù)結(jié)構(gòu)上還是要特別的小心在板塊指數(shù)上“二高點(diǎn)”的技術(shù)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)！
即便高低切換的固態(tài)電池，也是機(jī)構(gòu)票主導(dǎo)
因此短期大盤反彈后，若沒有新熱點(diǎn)涌現(xiàn)
就容易掉頭向下
況且這輪反彈疊加了國內(nèi)政策寬松預(yù)期
市場都在提前博弈
一旦政策落地可能又是回調(diào)
所以短期多考慮布局防御板塊，控制倉位為核心
每一次上漲后的回調(diào)，都是在積蓄動能
慢牛趨勢未改，不必懼路途坎坷，不必怕波動起伏
明年回望，這些都是成長的印記?。。?/p>
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