最近國際局勢鬧得人心惶惶,全球市場跟著一陣晃,黃金、原油這些品種忽上忽下,大家打開賬戶都有點慌。業內人士說,得做好局勢長期化的準備,不少資金開始盯著穩當的價值板塊,還有關乎自主可控的細分領域,但普通投資者看著熱點滿天飛,要么剛追進去就沒了動靜,要么選來選去錯過機會,其實真不用靠感覺瞎蒙,用量化大數據能把復雜的資金動向拆得明明白白,不用猜機構在想什么,也不用跟熱點拼手速,看真實的交易行為就夠了。
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一、別被市場節奏牽著走
這兩年大家應該都有感覺,以前追熱點的套路不管用了。以前熱點起來還有個發酵過程,先炒龍頭,再擴散概念,就算吃不到肉也能喝口湯,但現在程序化交易普及,熱點當天就全面鋪開,看著全市場都在動,反而不知道下手哪一個。之前有個朋友追半導體相關標的,挑了半天選了一只,結果剛買入就沒了沖勁,看著其他的還在往上走,急得直拍大腿,這就是跟市場節奏拼手速的下場,普通投資者沒那么多資金全覆蓋,根本玩不過。
其實換個思路想,我們對異動不敏感,但總有資金敏感,那就是游資。游資最擅長借勢而為,只要能捕捉到他們和機構的同向動作,就不用再瞎猜。就拿這只標的來說,走勢里藏著我用了十多年的量化大數據,圖中橙色柱體是「機構庫存」數據,反映機構資金的活躍程度,藍色柱體是「游資動向」數據,反映游資的活躍程度。
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當這兩組數據交匯的時候,說明兩類資金都在積極參與這只標的的交易,這就是不同資金達成的共識。以前我們只能靠走勢猜,現在量化數據直接把這些看不見的交易行為擺在眼前,不用再靠感覺判斷。
二、看清資金的同向共識
所謂的資金同向參與,本質上就是不同類型的資金都看好同一個標的,進而在交易中同時呈現活躍狀態。就拿之前火過的相關標的來說,當時很多人看著漲起來才追,其實在啟動前,量化數據已經捕捉到了資金的異動。
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這些標的在拉升前,量化數據里已經出現了機構和游資的同向信號,只是普通投資者沒察覺到。我們總說“好標的有共識”,但共識看不見摸不著,量化數據就是把這種虛的共識,變成了實實在在的可視化指標,不用再靠消息或者走勢猜。
再看這幾只標的,表面上走勢看起來沒什么規律,但用量化數據拆解后就會發現,一路走下來多次出現兩類資金的同向參與信號,這就是資金持續看好的證明。
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普通投資者最容易犯的錯,就是看到波動就慌,要么賣早了要么追高了,但如果能盯著量化數據里的同向信號,就不會被短期的波動干擾,知道背后有資金在持續參與。
三、從細節里找持續的信號
越是受資金認可的標的,一路上的波折可能越多,因為漲起來之后會吸引各種資金圍觀,這時候更要靠量化數據錨定方向。就拿這只標的來說,一路走下來足足出現了七次兩類資金同向參與的信號,如果靠直覺判斷,可能早就被波動嚇跑了,但量化數據能幫你守住判斷。
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很多人覺得投資要靠運氣,或者靠內部消息,但其實所有的交易行為都會留下痕跡,量化大數據就是把這些痕跡收集起來,整理成普通人能看懂的信號。不用羨慕大資金的信息差,只要掌握了量化工具,我們也能拿到最真實的市場信息。
四、用數據替代直覺才是穩招
投資里最害人的就是直覺,看著行情動就跟風,看著波動就慌神,最后來回折騰,心態崩了賬戶也受影響。用量化大數據的核心,就是把主觀的直覺判斷,換成客觀的交易數據,不管市場怎么震蕩,只要盯著真實的資金參與狀態,就能保持清醒。
現在量化技術越來越成熟,普通投資者也能輕松用上,不用再靠感覺瞎蒙,也不用跟熱點拼手速。市場從來都是復雜的,但只要找對工具,就能把復雜的問題簡單化,把模糊的判斷清晰化。與其被市場節奏牽著走,不如用量化數據錨定自己的方向,這樣才能在震蕩里保持穩當的心態,一步步積累屬于自己的投資底氣。
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