3月24日,港股汽車ETF國泰(520720.SH)漲近2%,成交額為1.34億元,最新基金規(guī)模為1.87億元,呈現(xiàn)顯著反彈、交投活躍的行情特征。
【事件解讀】
智能網(wǎng)聯(lián)汽車商業(yè)化加速推進(jìn):深圳發(fā)布2026年?duì)I商環(huán)境方案,明確推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車政府監(jiān)管平臺建設(shè)、測試道路分級開放及公交/出租/物流等場景試點(diǎn),并在南山區(qū)、寶安區(qū)統(tǒng)一跨區(qū)運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)。該政策為國內(nèi)首個(gè)系統(tǒng)性打通商業(yè)化落地堵點(diǎn)的地方性綱領(lǐng)文件,有望加速L3+級自動駕駛規(guī)模化應(yīng)用進(jìn)程。
全球新能源汽車出海進(jìn)入訂單兌現(xiàn)期:地緣沖突推升國際油價(jià),比亞迪歐洲及澳新3月前三周訂單環(huán)比增50%,吉利同期海外訂單增30%-40%;菲律賓、澳大利亞、泰國等地經(jīng)銷商反饋補(bǔ)庫需求明確。油價(jià)驅(qū)動下的“油電價(jià)差”擴(kuò)大正將出海邏輯從預(yù)期轉(zhuǎn)向?qū)嵖儯袊嚻蠛M馐姓悸逝c盈利能見度同步提升。
【市場研判】
中信證券:國際油價(jià)持續(xù)走高帶動燃油車使用成本顯著上升,私家車月均燃油成本增加超350元,加劇消費(fèi)者對燃油車的觀望情緒;疊加海外多國新能源訂單明顯增長,預(yù)計(jì)油價(jià)驅(qū)動下新能源車國內(nèi)銷量回暖與出口滲透加速將同步顯現(xiàn),終端零售滲透率已回升至50%以上,3月有望進(jìn)一步提升至52.9%。
中金公司:固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程明顯提速,多家企業(yè)集中發(fā)布技術(shù)進(jìn)展與量產(chǎn)節(jié)點(diǎn),全固態(tài)電池能量密度突破450Wh/kg,續(xù)航能力超1500km,多家主機(jī)廠明確2027年上車驗(yàn)證目標(biāo);技術(shù)迭代正從實(shí)驗(yàn)室走向工程化落地,有望重塑動力電池性能邊界與整車平臺設(shè)計(jì)邏輯。
港股汽車ETF國泰(520720)跟蹤的是港股通汽車指數(shù)(931239),該指數(shù)從通過港股通可投資的港股市場中,選取涉及整車制造、零部件等汽車產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)的上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映港股市場汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司證券的整體表現(xiàn)。該指數(shù)成分主要聚焦于汽車板塊,尤其在電動乘用車領(lǐng)域具有較高代表性,同時(shí)涵蓋了智能駕駛等關(guān)鍵技術(shù)方向。
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