四川
行至3月末，外圍沖擊下，恒生科技指數(shù)更是波動(dòng)較大，面臨外部流動(dòng)性收縮和AI敘事祛魅的雙重打擊。連續(xù)殺跌后，恒生科技指ETF華夏（513180.SH）、恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF華夏（513330.SH）持倉(cāng)投資者也經(jīng)歷“補(bǔ)倉(cāng)”還是“割肉”的兩難抉擇。不過(guò)近期不少機(jī)構(gòu)提示：殺估值最兇的階段已過(guò)去，當(dāng)前宜“流淚撒種”。
海通國(guó)際執(zhí)行委員會(huì)委員、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家及研究部主管張憶東最新預(yù)判：這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)全球投資者在心理層面、估值層面以及風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)層面的沖擊，高潮已經(jīng)過(guò)去。預(yù)計(jì)最早四月上旬，TACO交易有望重啟。
張憶東表示，他非常看好港股。與A股一樣，美以伊這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)之后，中國(guó)資產(chǎn)將取得更有吸引力的配置價(jià)值。A股、港股與美股的相關(guān)性在過(guò)去幾年顯著趨勢(shì)性走弱。在一個(gè)動(dòng)蕩、撕裂的世界里，想要實(shí)現(xiàn)財(cái)富保全，不相關(guān)性是一個(gè)非常有吸引力的品質(zhì)，這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)之后，中國(guó)資產(chǎn)將迎來(lái)一波像樣的外資配置潮。
他認(rèn)為，對(duì)恒生科技的長(zhǎng)期依然樂(lè)觀，但中期動(dòng)能不足。短期來(lái)看，現(xiàn)在這個(gè)位置，建議把恒科當(dāng)做消費(fèi)股來(lái)買，當(dāng)做可轉(zhuǎn)債來(lái)買，是值得的。“懷著憐憫的心，流淚撒種”，對(duì)它的期待不要太高，但也不要這個(gè)時(shí)候割肉。
附相關(guān)ETF：
港股旗艦指數(shù) 恒生科技——恒生科技指ETF華夏（513180.SH）
港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭——恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF華夏（513330.SH）
阿里+騰訊+小米權(quán)重超40%——港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF華夏（520910.SH）
港股特色科技全覆蓋：互聯(lián)網(wǎng)+半導(dǎo)體+新能源汽車+創(chuàng)新藥——港股通科技ETF華夏（159101.SZ）
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