廣東
觀點網訊：4月20日，中航基金管理有限公司發布中航首鋼生物質封閉式基礎設施證券投資基金收益分配公告。這是該基金2025年度的第3次分紅，公告送出日期為2026年4月21日。
根據公告內容，本次分紅以2025年12月31日為收益分配基準日，基準日份額凈值為8.95元，可供分配金額為2901.5萬元。擬分配金額為2901萬元，分紅比例達99.98%。分紅方案為每10份份額發放2.90元。
權益登記日定為2026年4月23日，場內除息日為4月24日，場外除息日為4月23日。現金紅利發放日場內為4月28日，場外為4月27日。分紅對象為權益登記日在冊的全體基金份額持有人。
本次分紅采用現金分紅方式，分配收益暫免征收所得稅，且免收分紅手續費。在權益分派期間，即2026年4月21日至4月23日，暫停跨系統轉托管業務。
中航首鋼綠能REIT基金代碼為180801，合同生效于2021年6月7日。該基金采取封閉式運作，封閉期為21年，不開通申購贖回，只能在二級市場交易。
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