北京
下午拉升，主要因為有個小作文在傳。
伊朗要求安理會五個常任理事國，以及像日本這種主要石油消費國提供聯(lián)合保證，并充當(dāng)談判觀察員。 在此背景下，莫斯科將北京的參與作為支持談判進(jìn)程的基本條件，中國領(lǐng)導(dǎo)層毫無保留地同意了這一點，同時巴基斯坦進(jìn)行了密集的調(diào)解并取得了成功。 預(yù)計美國總統(tǒng)特朗普將在本周內(nèi)宣布這一歷史性解決方案的全面框架。
①看著挺假
這里面有些矛盾的點，比如大毛，這一波賺腫了，讓我參與調(diào)停？
現(xiàn)在趁著高油價趕緊賣油，而且烏克蘭的軍事力量還有部分被調(diào)走了，怎么看都不希望馬上?；?。
另外是日本，現(xiàn)在高市早苗是明顯的親美派，提供聯(lián)合保證，對伊朗來說毫無必要。
其次是特朗普，他的發(fā)言基本上都帶有包裝美化，中間人把協(xié)議遞給伊朗，在他那里就是“同意了大部分內(nèi)容”，伊朗回復(fù)中間人，他就高喊“達(dá)成協(xié)議，贏麻了”。
如果是真有上述動態(tài)，他估計都宣布贏下2028年美國總統(tǒng)大選了。
②市場就是相信
韓國8%，日經(jīng)5%，歐洲2%，上證1.5%，不用羨慕，人之前跌得多。
其實昨天晚上特朗普說即使海峽不開放，也愿意結(jié)束戰(zhàn)爭，再就是伊朗總統(tǒng)說“愿在獲得保障的情況下結(jié)束戰(zhàn)爭”，市場的避險情緒就大幅消散，然后就愿意相信小作文。
我在賭場輸多了，來個小3，也會眼花看成老K。
而且觀察大類資產(chǎn)走勢，大家會發(fā)現(xiàn)，股票的反彈是最靠后的了。
黃金最先反彈，上周五晚上甚至就跟原油一起漲。
其次是美債，代表市場對美聯(lián)儲貨幣政策的預(yù)期，這周一在鮑威爾講話之后，收益率也下行了好幾天。
就剩股票了，今天是全球股市這個月以來反彈最大的一天。
所以我更多認(rèn)為這是一次情緒釋放，是對近期美國想撤的一次集中定價，但并不是事實意義上的?；鹬卮筮M(jìn)展。
③中國的態(tài)度
在中文互聯(lián)網(wǎng)里，中國最大的敵人一直都美國，所以有個梗：一切責(zé)任都在美方。
把這個當(dāng)做宣傳也好，當(dāng)做政治正確也好，都沒問題，但唯獨不能用“美國栽在中東，國運來了”的邏輯，來作為滿倉的理由。
中國實際上是過去幾十年全球化的最大受益者，逆全球化的趨勢，才是我們最大的敵人。
這次如果霍爾木茲海峽成了伊朗自家的收費站，那其他國家也都會效仿，以安全之名，把資源當(dāng)做武器。
我們從上游買資源被收一道，把貨物賣到全球又要收一道，國內(nèi)出口企業(yè)的利潤本身就微薄，光看貿(mào)易順差也沒用啊，順差有很多都是出口退稅的財政轉(zhuǎn)移支付，也就是用納稅人的錢，在補(bǔ)貼出口企業(yè)。
所以不管是俄烏，還是巴以，還是美伊，外交部的發(fā)言一直都是：呼吁?；穑苊馍?。
人道主義固然重要，美方泥足深陷也重要，但都不是最重要的。什么對我最重要，什么才是我的出發(fā)點。
或者再簡單一點，中國是全球最大的美元外匯持有國，如果美元馬上變成一張廢紙，損失最大的是誰？
這些年搞人民幣互換協(xié)議，但實際使用量，連簽署量的5%都不到。而且我們自家的黃金儲備占外匯的比例，占比還不到10%，別人為什么要徹底相信人民幣呢？
在未來很長一段時間內(nèi)，中國都不會帶頭掀翻美元體系，因為目前中國還是這套體系下最大的受益者，而且中國還會盡力維護(hù)現(xiàn)有秩序。
④定價
我覺得美債和黃金的定價，是很正確的。
但是股票搞不清楚。
最后提醒一下，明天會有發(fā)車，如果跌得多就發(fā)2倍，否則就是1倍。
今天就聊這么多，留言區(qū)見~
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