四川
4月13日早盤，A股市場(chǎng)漲跌分化，自由現(xiàn)金流相關(guān)指數(shù)盤中震蕩調(diào)整，國證自由現(xiàn)金流指數(shù)盤中跌約0.7%，成分股首鋼股份、中通客車領(lǐng)漲；中證500自由現(xiàn)金流指數(shù)盤中跌約0.8%，成分股首鋼股份、圣農(nóng)發(fā)展領(lǐng)漲。
相關(guān)ETF方面，同類規(guī)模最大的自由現(xiàn)金流ETF華夏（159201）近5天獲得連續(xù)資金凈流入，合計(jì)“吸金”7.87億元，最新規(guī)模達(dá)198.88億元。同標(biāo)的指數(shù)唯一的中證500現(xiàn)金流ETF華夏（560120）近20個(gè)交易日內(nèi)合計(jì)“吸金”5.43億元，最新規(guī)模達(dá)10.85億元。
長江證券表示，特朗普第二任期先施壓后軟化的行為模式催生TACO交易機(jī)會(huì)，施壓階段伴隨流動(dòng)性收緊，TACO后流動(dòng)性轉(zhuǎn)向?qū)捤桑瑢?duì)大類資產(chǎn)價(jià)格影響顯著，可通過SOFR-OIS利差等指標(biāo)觀察美元流動(dòng)性。通過構(gòu)建壓力指數(shù)預(yù)測(cè)態(tài)度轉(zhuǎn)變觸發(fā)概率，近期壓力指數(shù)達(dá)高位且同步TACO，后續(xù)中東沖突進(jìn)程或出現(xiàn)反復(fù)反轉(zhuǎn)，在此背景下主推現(xiàn)金類資產(chǎn)。
當(dāng)前在全球地緣不確定性下疊加“資產(chǎn)荒”環(huán)境，自由現(xiàn)金流指數(shù)具有穩(wěn)定的現(xiàn)金流以及估值優(yōu)勢(shì)，有望成為底倉配置方向之一，而且在政策持續(xù)呵護(hù)下，景氣預(yù)期改善的漲價(jià)方向有持續(xù)受益，可提高關(guān)注紅利PLUS資產(chǎn)：自由現(xiàn)金流ETF華夏（159201）、中證500現(xiàn)金流ETF華夏（560120）。
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