北京
網易財經4月14日訊 美伊下一輪“直接談判”據報可能于16日在伊斯蘭堡舉行，亞太股市集體反彈；A股三大股指集體低開，其中上證綜指上漲18.17點，漲幅0.46%報4006.73點；深證成指上漲106.82點，漲幅0.74%報14514.69點；滬深300指數上漲29.97點，漲幅0.65%報4676.12點；創業板指數上漲30.67點，漲幅0.88%報3507.11點；科創50指數上漲23.11點，漲幅1.68%報1398.4點；培育鉆石板塊高開，博云新材漲停，惠豐鉆石漲超10%，沃爾德、*ST亞振、黃河旋風紛紛高開；有色金屬板塊高開，騰遠鈷業開漲近14%，寒銳鈷業、中色股份、洛陽鉬業、紫金礦業紛紛跟漲；油氣股調整。
中金公司：科技、周期和部分資源品預期盈利增速較高
當伊朗局勢逐步走向緩和，情緒得到修復，那決定配置方向的仍將回歸盈利前景。從目前的預期看，2026年三地市場中科技、周期和部分資源品預期盈利增速較高，部分消費板塊承壓，這與信用周期的走向一致。具體看，美股半導體（+74.7%）、能源（+39.1%）、原材料（+29.3%）板塊2026年盈利增速較高，且較2025年盈利增速明顯改善；A股半導體（+252.5%）、原材料（+44.5%）、科技硬件（+41.9%）板塊2026年盈利增速較高；港股半導體（+76.7%）盈利增速較高，汽車及零部件（+73.6%）、原材料（+59.4%）板塊2026年盈利增速居前，且較2025年明顯改善。不過，即便中期盈利前景明確，短期依然應該選擇更好的位置介入。
中信建投：受益軍工補庫/安全備貨，持續看好戰略金屬投資機遇
“亂紀元”之下，全球資源供應安全飽受威脅，驅使各國及各生產環節抬升合意庫存以應對潛在的供應中斷風險，其中可用于軍工行業的金屬更是重中之重。美以伊沖突爆發以來，已消耗大量的武器彈藥，因此美以伊武器消耗補庫以及其他各國基于安全需求的備貨勢必將驅動相應戰略金屬需求顯著增長，且軍工領域對于價格的敏感性不強，價格有望充分受益。
開源證券：關注AI智能體落地節奏
關注AI商業化落地節奏與OpenClaw生態帶來的應用場景拓展，AI云服務需求與推理算力需求持續增長，國產大模型流量爆發帶動商業化變現能力提升，AI智能體產業進入快速增長期，OpenClaw生態持續完善帶動軟件側需求快速釋放，央國企IT支出回暖與AI國產化雙輪驅動行業景氣度上行。
本文來源：網易財經
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鐘齊鳴_NF5619
