暴漲！2000億龍頭狂飆，股價(jià)創(chuàng)18年新高！漲價(jià)潮來襲，這些板塊逆市拉升...

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市場(chǎng)探底回升，午后三大指數(shù)跌幅收窄。截至收盤，滬指跌0.1%，深成指跌0.63%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.96%。

滬深兩市成交額2.44萬億，較上一個(gè)交易日縮量665億，全市場(chǎng)近3900只個(gè)股下跌。

從板塊來看，綠電概念爆發(fā)，綠發(fā)電力、華電能源3連板，協(xié)鑫能科、大唐發(fā)電、金開新能等多股漲停；化工板塊持續(xù)走強(qiáng)，十余只成分股漲停，金牛化工走出9天5板；煤炭板塊表現(xiàn)活躍，兗礦能源、鄭州煤電漲停，中煤能源創(chuàng)18年新高。

下跌方面，燃?xì)廨啓C(jī)概念連續(xù)調(diào)整，博盈特焊、海聯(lián)訊大跌。軍工板塊走弱，航亞科技等多股下挫。

01

煤炭板塊逆市走強(qiáng)

2000億兗礦能源漲停

煤炭板塊走強(qiáng)，板塊漲幅超4%，領(lǐng)漲兩市。兗礦能源、鄭州煤電、陜西黑貓、華電能源漲停，晉控煤業(yè)、中煤能源漲超8%，寶泰隆、潞安環(huán)能、上海能源等紛紛大漲。其中，兗礦能源市值突破2200億元。

中煤能源股價(jià)創(chuàng)18年新高，最新市值2566億元。

3月12日，國際油價(jià)走高。ICE布油盤中漲超10%，一度重回100美元上方。WTI原油盤中同樣大漲10%，每桶最高接近96美元。

日前，國際能源署（IEA）成員國同意釋放4億桶戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，但交易員認(rèn)為，在伊朗沖突背景下的此次緊急油儲(chǔ)釋放，不足以彌補(bǔ)霍爾木茲海峽石油流動(dòng)幾乎停滯、波斯灣地區(qū)生產(chǎn)中斷以及原油儲(chǔ)存短缺所帶來的影響。

長江證券測(cè)算顯示，若霍爾木茲海峽長期封鎖，全球電力用煤需求可能年化增加8486萬噸。若我國煤化工裝置滿負(fù)荷運(yùn)行，僅此一項(xiàng)便將拉動(dòng)國內(nèi)煤炭消費(fèi)近5000萬噸。

東方證券發(fā)表研報(bào)認(rèn)為，燃油成本上升導(dǎo)致海運(yùn)費(fèi)用提高、天然氣價(jià)格飆升，促使部分地區(qū)增加煤炭發(fā)電，以替代高價(jià)天然氣，原油、天然氣價(jià)格大幅上漲，煤炭反季節(jié)性漲價(jià)可期。

業(yè)內(nèi)人士表示，基于能源替代邏輯，煤炭的預(yù)期需求有望得到改善。此外，當(dāng)前印度尼西亞及海外煤炭庫存快速下跌，帶動(dòng)港口煤價(jià)迅速攀升，疊加未來AI用電需求不斷增長，煤炭?jī)r(jià)格預(yù)計(jì)將迎來增長。

高油價(jià)背景下，煤化工板塊也被看好。光大證券表示，相較于依賴石油的傳統(tǒng)化工路線，煤化工以煤炭為核心原料，在油價(jià)大幅上漲時(shí)，原料成本優(yōu)勢(shì)被顯著放大。產(chǎn)品價(jià)格隨石化產(chǎn)業(yè)鏈同步上行，而成本端相對(duì)穩(wěn)定，形成明顯的盈利剪刀差，行業(yè)整體盈利空間隨之打開。當(dāng)前能源價(jià)格波動(dòng)加劇，高油價(jià)已成為階段性重要變量。在成本優(yōu)勢(shì)凸顯、產(chǎn)業(yè)替代增強(qiáng)、行業(yè)格局優(yōu)化的多重驅(qū)動(dòng)下，煤化工板塊業(yè)績(jī)彈性與配置價(jià)值持續(xù)提升。

02

化工股繼續(xù)走高

金牛化工走出9天5板

化工板塊持續(xù)走強(qiáng)，十余只成分股漲停，金牛化工走出9天5板，潞化科技、三房巷、和邦生物漲停。

草甘膦、石油化工、化纖、農(nóng)業(yè)化工等板塊均逆市上揚(yáng)，中復(fù)神鷹開盤20%漲停，吉林化纖、泰和新材等漲停。

受中東局勢(shì)影響，國際原油價(jià)格一度突破100美元/桶大關(guān)，直接推高了苯酚、丙酮等基礎(chǔ)化工原料的成本。??據(jù)廣發(fā)證券統(tǒng)計(jì)，3月第一周所追蹤的336個(gè)化工產(chǎn)品中，價(jià)格上漲的數(shù)量達(dá)195種，占比高達(dá)58%。

今日早間，對(duì)二甲苯、PTA期貨主力合約均強(qiáng)勢(shì)漲停，PVC、聚丙烯、乙烯、純苯等化工品期貨主力合約也均紛紛大漲觸及漲停。

此外，化工類上市公司近來也密集發(fā)布漲價(jià)函。鍵邦股份調(diào)價(jià)告知函稱，近期因上游原材料價(jià)格大幅上漲且供應(yīng)緊張，導(dǎo)致公司產(chǎn)品生產(chǎn)成本顯著增加。經(jīng)公司慎重研究決定，自3月10日起，對(duì)公司相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整，功能助劑系列產(chǎn)品：賽克“三（2-羥乙基）異氰尿酸酯”價(jià)格上調(diào)1500元—2500元/噸；PVC熱穩(wěn)定劑系列產(chǎn)品：二苯甲酰甲烷（DBM）/硬脂酰苯甲酰甲烷（SBM）價(jià)格上調(diào)2500元—3500元/噸、乙酰丙酮鹽價(jià)格上調(diào)1000元/噸。

晶合集成、閏土股份、衛(wèi)星化學(xué)、紅墻股份、華峰超纖等化工企業(yè)也明確產(chǎn)品漲價(jià)或計(jì)劃漲價(jià)。

華福證券?認(rèn)為，?2026年化工行業(yè)可能不僅僅是部分細(xì)分板塊有機(jī)會(huì)，行業(yè)整體都可能迎來周期性的好轉(zhuǎn)?，行業(yè)處于供需再平衡的新起點(diǎn)。??

03

綠電概念反復(fù)活躍

華電能源3連板

電力板塊、綠電概念、儲(chǔ)能概念反復(fù)活躍。個(gè)股方面，綠發(fā)電力、華電能源錄得3連板，大唐發(fā)電、節(jié)能風(fēng)電、協(xié)鑫能科漲停。

消息面上，今年政府工作報(bào)告提出，實(shí)施超大規(guī)模智算集群、算電協(xié)同等新基建工程，加強(qiáng)全國一體化算力監(jiān)測(cè)調(diào)度，支持公共云發(fā)展。這是“算電協(xié)同”首次被寫入政府工作報(bào)告。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月10日，英偉達(dá)CEO黃仁勛發(fā)布署名長文，分享了對(duì)AI“五層蛋糕”結(jié)構(gòu)的分析。從下往上分為能源、芯片、基礎(chǔ)設(shè)施、模型和應(yīng)用。能源層包括支持實(shí)時(shí)生成智能的電力，是AI基礎(chǔ)設(shè)施的首要原則，也是制約系統(tǒng)能產(chǎn)生多少智能的瓶頸因素。

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