前陣子和做投資的老友喝茶,他聊起深圳那邊剛搞了個(gè)大動(dòng)作,專門針對投融資難題組建了金融顧問團(tuán),首批拉了12家頭部機(jī)構(gòu)進(jìn)來,盯著82個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目做深度對接。其實(shí)這事說穿了,就是給市場里的資金找更順暢的出路,畢竟以前那種單一的融資模式早就跟不上項(xiàng)目全周期的需求了。但對咱們普通人來說,最關(guān)心的還是這些資金動(dòng)向會(huì)不會(huì)影響手里的投資?畢竟很多時(shí)候,我們看到的漲跌只是表面,背后資金的真實(shí)意圖才是關(guān)鍵。就像老友之前手里兩只股票,走勢看著都是調(diào)整,結(jié)果一個(gè)拿住后漲了不少,一個(gè)賣晚了套了很久,核心就是沒看穿資金的真實(shí)動(dòng)作。
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一、別被表面走勢牽著走
平時(shí)做投資最頭疼的就是漲跌反復(fù),尤其是一波上漲后突然出現(xiàn)連續(xù)調(diào)整,賣怕踏空,拿怕套牢。就像這兩只股票,走勢看著幾乎一樣,但背后的門道完全不同。看圖1:
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要是只看傳統(tǒng)走勢圖,換誰都得糾結(jié)半天,但如果能看到背后的真實(shí)交易行為,答案一下子就清晰了。其實(shí)交易遠(yuǎn)不止“買”和“賣”這么簡單,我接觸到的量化大數(shù)據(jù)工具,能把這些復(fù)雜的交易狀態(tài)拆解明白,幫我們跳出主觀判斷的誤區(qū)。
二、用數(shù)據(jù)看懂真實(shí)交易行為
我用了十多年的量化大數(shù)據(jù)工具,有兩組核心數(shù)據(jù)特別實(shí)用:一組是紅黃藍(lán)綠四種顏色的「主導(dǎo)動(dòng)能」,能反映不同的交易狀態(tài);另一組是橙色柱體的「機(jī)構(gòu)庫存」,專門看機(jī)構(gòu)大資金的活躍程度——橙色柱體持續(xù)越久,說明機(jī)構(gòu)參與交易的積極性越高,要是不看好,他們根本不會(huì)一直耗在里面。
更關(guān)鍵的是,當(dāng)藍(lán)色「回補(bǔ)」行為出現(xiàn),同時(shí)橙色「庫存」保持活躍,那就說明機(jī)構(gòu)在主動(dòng)補(bǔ)倉,也就是常說的震倉洗盤,目的就是清理跟風(fēng)盤,之后往往有不錯(cuò)的走勢;但如果只有回補(bǔ)行為,卻沒有機(jī)構(gòu)庫存,那大概率就是散戶在補(bǔ)倉,只是跌多了想博個(gè)反彈,很難真正改變趨勢。看圖2:
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對比下來,左邊的股票是機(jī)構(gòu)震倉,右邊的只是散戶回補(bǔ),區(qū)別一下子就出來了。再看后續(xù)的走勢,左邊的股票洗盤后一路向上,右邊的只是短暫反彈后繼續(xù)調(diào)整,完全符合數(shù)據(jù)傳遞的信號。看圖3:
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三、兩類反彈的天差地別
除了上漲后的調(diào)整,還有調(diào)整后的反彈,同樣容易讓人犯難。就像這兩只股票,反彈走勢看著類似,但背后的資金動(dòng)作完全不同。看圖4:
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結(jié)合量化數(shù)據(jù)就能清楚看到,左邊是機(jī)構(gòu)震倉后的主動(dòng)回補(bǔ),右邊只是散戶搶反彈的行為。最終的結(jié)果也印證了這一點(diǎn),左邊的股票很快重拾升勢,右邊的則繼續(xù)陷入調(diào)整。看圖5:
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四、用數(shù)據(jù)升級你的投資認(rèn)知
其實(shí)投資的本質(zhì),就是不斷提升對市場的認(rèn)知。以前我們靠感覺、靠消息,很容易被表面現(xiàn)象迷惑,就像老友之前糾結(jié)的那兩只股票,要是早用量化數(shù)據(jù)看清楚資金意圖,也不會(huì)白白糾結(jié)那么久。
就像深圳這次組建金融顧問團(tuán),本質(zhì)也是用專業(yè)力量梳理資金流向,讓資源更高效匹配。對我們普通人來說,不用去搞懂復(fù)雜的金融政策,只要能看懂資金的真實(shí)交易行為,就能做出更理性的決策。畢竟市場里的機(jī)會(huì)和陷阱,往往都藏在我們看不到的細(xì)節(jié)里,學(xué)會(huì)用客觀數(shù)據(jù)武裝自己,才能在投資路上走得更穩(wěn)。
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