90%人在亂做日內交易？這套“自上而下”策略，才是真正順勢打法

大多數的交易策略，通常只會告訴你一個大概的交易框架。雖然很多交易者對此已經感到滿意，但如果只是照搬這種方式，想要持續(xù)穩(wěn)定盈利其實并不容易。

一套日內交易策略的成功與否，取決于你對它的理解程度以及是否能夠正確運用。采用自上而下的外匯分析方法進行交易，可能會稍微耗費一些時間。但當涉及到用自己的資金交易時，再謹慎都不為過。花時間去深入理解這套交易系統(tǒng)及其運作邏輯，對你作為交易者來說是非常有益的。

其中一個優(yōu)勢在于，它可以在你交易時幫助減少情緒干擾。正如你所知道的，交易本質上是一場心理博弈。只有真正理解交易系統(tǒng)背后的邏輯，你才能在心理層面獲得優(yōu)勢。

這種自上而下（有時也被稱為“自上而下/自頂向下交易策略”）的交易方法，基于一個免費的雙頂與雙底指標。通過該方法，你可以擁有一套可靠的交易系統(tǒng)，并持續(xù)獲得交易優(yōu)勢。該策略結合了多種交易概念的邏輯，使你在交易過程中掌握主動權。

眾所周知，技術分析方法有很多種。其中，基于價格行為的形態(tài)相對較為可靠。這些形態(tài)之所以形成，是因為推動價格波動的交易者心理所致。

很多交易者在看到這些價格行為形態(tài)時，往往只是機械地交易，而沒有深入思考其背后的含義。理解這些形態(tài)所代表的真正意義非常重要。

在眾多形態(tài)中，較為穩(wěn)定且常見的一種，就是雙頂（DT）形態(tài)和雙底（DB）形態(tài)。

什么是雙頂與雙底形態(tài)？

顧名思義，雙頂形態(tài)是指價格未能突破此前已經形成的某一價格水平。這表明該區(qū)域存在明顯的阻力，賣方力量壓倒市場。最終，買方力量逐漸減弱，形成雙頂結構。

雙底形態(tài)則恰好相反。價格首先形成一個低點，隨后反彈。在反彈之后，價格再次回測該低點區(qū)域，但未能進一步下破。

雙底形態(tài)表明該區(qū)域存在支撐或需求區(qū)，買方力量壓倒賣方，從而促成這一結構的形成。

當這些形態(tài)得到后續(xù)確認時，通常意味著價格方向將發(fā)生反轉。

雙頂與雙底通常出現在趨勢的頂部或底部。當這些形態(tài)出現時，說明原有趨勢方向的動能正在減弱。

當價格未能創(chuàng)出新的高點或低點，而是收盤于或接近此前的高點或低點時，雙頂或雙底形態(tài)便形成了。

下圖展示了在真實圖表中出現的雙頂與雙底形態(tài)示例。

圖1：雙頂與雙底形態(tài)

在圖1中你可以看到，雙頂形態(tài)形成之后，價格最終往往會下跌。經過幾根K線后，又會出現一個雙底形態(tài)。當雙頂或雙底形態(tài)成功形成時，通常會帶來趨勢的轉變。

到這里，你應該已經大致明白我們的思路了。我們知道，雙頂和雙底形態(tài)在識別價格方向變化方面非常有用。

下面展示的是另一種觀察雙頂或雙底形態(tài)的方式。

在圖2中，你可以看到雙頂和雙底形態(tài)是如何形成的。參考點2標記的是頂部或底部的第二次回測。需要注意的是，并非所有雙頂或雙底形態(tài)都是完美的。

價格在完全相同的價位形成雙頂或雙底的情況其實非常少見。

另外一個需要關注的點是形態(tài)中的波動點。在雙底形態(tài)中，它是中間的階段性高點；在雙頂形態(tài)中，它則是中間的階段性低點。當這個參考點被突破時（如圖2中的水平線所示），通常意味著該形態(tài)已經得到確認。

圖2：便于識別的雙頂/雙底形態(tài)

當形態(tài)形成并被確認之后，價格便會改變方向。了解這些形態(tài)非常重要，因為它能幫助你更好地把握價格波動。當你將這些形態(tài)與趨勢概念結合起來時，你的交易信心也會大幅提升。

簡單來說，如果你在日線圖上看到上升趨勢，但在1小時圖上出現雙頂形態(tài)，這可能意味著兩種情況：價格要么正在反轉并進入回調階段，要么正在真正開始趨勢轉換。

無論如何，同時關注主要趨勢和次級趨勢，有助于你在使用這些形態(tài)進行交易時增強信心。

現在我們已經了解了雙頂與雙底形態(tài)，接下來看看如何將其應用到交易的不同方面。

趨勢線上的雙底/雙頂

當雙底或雙頂形態(tài)在趨勢中形成時，往往可能意味著趨勢延續(xù)。例如，圖3展示了上升趨勢線上的雙底形態(tài)。

在這種方法中，你首先需要在更長周期的主圖表上繪制趨勢線。這可以幫助你判斷主要趨勢方向為上漲。

圖3：較小時間周期中，上升趨勢線上的雙底形態(tài)

當你切換到較小的時間周期時，就能夠識別出一些潛在的交易機會，例如在趨勢線附近形成的雙底形態(tài)。當這種形態(tài)出現時，你可以更有信心地順著趨勢方向進行交易。

圖4：下降趨勢中的雙頂形態(tài)

在圖4中，你可以看到在H4圖表上形成的雙頂形態(tài)。趨勢線繪制在日線圖上。雙頂形態(tài)的出現，預示著下降趨勢可能延續(xù)。正如圖中所示，價格隨后創(chuàng)出了新的低點。

再來看一個做多的例子。在這種情況下，正如你所猜到的，我們關注一條上升趨勢線，并等待價格在趨勢線附近形成雙底形態(tài)。

這一點在下方的圖5中有所展示。

圖5：上升趨勢中靠近趨勢線的雙底形態(tài)

在上圖中，我們看到繪制趨勢線之后，價格形成了一個雙底形態(tài)。該形態(tài)恰好出現在趨勢線附近，這增強了雙底形態(tài)的有效性。

既然我們已經知道價格處于上升趨勢中，那么在趨勢線處得到確認的雙底形態(tài)，相比于孤立地單獨交易雙底形態(tài)，其成功概率更高。

你并不一定非要等待雙頂或雙底形態(tài)剛好出現在趨勢線正上方或正下方。這些形態(tài)可以在上升趨勢中的任何位置出現。關鍵是要確保趨勢線依然有效，并且價格沒有偏離趨勢線太遠。

這是因為當價格偏離趨勢線過遠時，往往會出現均值回歸，或者回落至趨勢線附近。這種情況會降低雙頂或雙底形態(tài)作為交易信號的成功概率。

下面展示了一些雙頂與雙底指標實際運行的示例。

圖6：雙頂/雙底指標運行示例

圖7：雙頂/雙底指標的另一示例

提高自上而下交易方法成功概率的其他方式

在介紹如何進一步提升這種自上而下方法的成功率和盈利能力之前，需要特別強調一點：分析元素過多并不可取。

這會導致所謂的“分析癱瘓”，使你陷入混亂，難以做出理性的交易決策。既然趨勢線與雙頂/雙底形態(tài)本身已經具備較強的邏輯基礎，你所能做的只是對其表現進行適度優(yōu)化。

其中一個方法是使用平均K線（Heikin Ashi）。Heikin Ashi是一種日式蠟燭圖形式，能夠更直觀地呈現趨勢。使用Heikin Ashi圖表時，通常無需再添加額外指標。

相關文章閱讀：《比傳統(tǒng)蠟燭圖更好用？日本人搞的新花樣：Heikin Ashi交易圖表詳解》

下面是一個示例。

圖8：結合Heikin Ashi圖表的雙底形態(tài)

在上述例子中可以看到，在雙底形態(tài)形成之后，Heikin Ashi圖表顯示出上升趨勢。在突破雙底形態(tài)的中間高點之后，價格持續(xù)上漲，最終達到目標位置。

在交易雙底或雙頂形態(tài)時，止損可以設置在第二個底部或第二個頂部位置。隨后，你可以采用1:1或1:2的風險回報比進行倉位管理。使用免費的雙頂/雙底指標后，這一過程會變得相對簡單。

由于該指標節(jié)省了分析時間，你可以將更多精力放在交易機會本身，并做出更加理性的決策。

使用自上而下交易方法的優(yōu)勢

采用這種自上而下的分析方法有許多好處。首先，它可以幫助你避免過度交易。外匯中的過度交易，是導致交易者虧損的重要原因之一。很多交易往往是出于沖動，而非基于邏輯。

這會讓你的交易資金面臨不必要的風險。自上而下分析的另一大優(yōu)勢，是它讓你按照一套規(guī)則進行交易，有助于控制情緒。如果你認為有效的交易機會最終失敗了，很可能意味著市場趨勢正在發(fā)生變化。

在設定好風險的前提下承受一筆虧損，遠比情緒化交易而導致更大損失要好。這不僅會提醒你暫時遠離市場，還能讓你有時間更深入地分析自己的交易邏輯。

回顧過去的交易，分析哪些有效、哪些無效，是提升交易能力的絕佳方式。而使用這種自上而下方法，可以很好地完成這一過程。

此外，你的圖表也會更加專業(yè)和簡潔。許多交易者常常在圖表上疊加大量冗余指標，結果導致圖表混亂，甚至讓最重要的參考——價格本身——被淹沒在背景之中。

通過采用自上而下的方法，并結合雙頂與雙底形態(tài)，你可以避免這些問題。多時間周期分析能夠確保你在順勢交易的同時，也能在回調完成后抓住趨勢中的轉折點。