最近市場上各種消息滿天飛,一會兒是地緣局勢的變化,一會兒是國內(nèi)油價的調(diào)控,還有外匯儲備的變動,身邊不少朋友跟我說,看到這些消息心里直發(fā)慌,手里的標的剛有點波動就忍不住離場,結果沒多久看著走勢往上走,悔得直拍大腿;還有的干脆閉眼不管,被來回折騰得沒了脾氣。其實我想說,消息只是市場波動的誘因,真正決定走勢的是背后的資金行為。以前咱們靠直覺判斷,很容易被情緒牽著走,但現(xiàn)在有了量化大數(shù)據(jù),就能把這些看不見的行為變成看得見的指標,幫咱們跳出情緒的陷阱。
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一、波動里最容易犯的錯
我見過太多朋友栽在“憑感覺”上,一看到標的走勢有反復,尤其是突然出現(xiàn)調(diào)整,第一反應就是“是不是要出問題了”,趕緊出手離場,結果錯失后續(xù)的機會。就像這只標的的走勢,看圖1,表面上的震蕩反復,很容易讓人產(chǎn)生錯覺,覺得風險來了,忍不住就動了手,最后只能看著機會溜走。
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其實這種情況,就是大家只盯著表面走勢,沒看懂背后的真實行為。很多時候,這些波動并不是風險來臨的信號,而是一種刻意的調(diào)整,目的就是把意志不堅定的人嚇走,減輕后續(xù)的推進壓力。但以前咱們沒有靠譜的工具,只能靠猜,現(xiàn)在有了量化大數(shù)據(jù),就能把這些行為清清楚楚地展現(xiàn)出來。
二、別被表面走勢蒙住眼
大家之所以分不清調(diào)整的性質(zhì),本質(zhì)上是沒法識別背后的資金動作。以前也有人總結過一些判斷方法,但實際操作中,靠肉眼根本沒法精準區(qū)分。而量化大數(shù)據(jù)模型,就是通過跟蹤比對海量交易數(shù)據(jù),把資金的交易行為轉化成可視的指標,讓咱們能直接看到背后的動作。
看圖2,這張圖里的藍色柱體代表「空頭回補」行為,意思是之前參與調(diào)整的資金重新進場;而橙色柱體代表「機構庫存」數(shù)據(jù),說明當前的交易是由有規(guī)模的資金主導的。
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當這兩種數(shù)據(jù)同時出現(xiàn)的時候,就說明這個調(diào)整是有規(guī)模的資金在刻意進行的,也就是我們說的「機構震倉」。再來看處理后的量化數(shù)據(jù),看圖3,整個震蕩區(qū)域里,這兩種數(shù)據(jù)一直存在,說明資金并沒有真的離開,只是在做針對性調(diào)整。
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三、看清行為就不會慌
當我們通過量化數(shù)據(jù)看清了背后的資金行為,心態(tài)就完全不一樣了。以前看到震蕩就慌得不行,現(xiàn)在知道這是正常的調(diào)整過程,不僅不會盲目離場,反而能更理性地看待走勢。就像這只標的后續(xù)的走勢,看圖4,當震倉結束后,走勢就回到了正常的軌道上,而那些提前離場的朋友,只能眼睜睜看著機會溜走。
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其實大家不用懷疑量化大數(shù)據(jù)的能力,現(xiàn)在的計算機技術已經(jīng)能捕捉到很多有規(guī)律的行為,哪怕是有規(guī)模的資金交易,因為它們的交易本身就有規(guī)模性、重復性的特征,只要通過海量數(shù)據(jù)的比對,就能發(fā)現(xiàn)其中的規(guī)律,把看不見的行為變成看得見的指標,幫我們擺脫“憑感覺”的誤區(qū)。
四、量化大數(shù)據(jù)的真正價值
很多朋友覺得量化大數(shù)據(jù)是高大上的東西,離自己很遠,但其實它的核心價值就是幫我們剔除情緒的干擾,用客觀數(shù)據(jù)替代直覺判斷。我們在市場里,最容易犯的錯就是被情緒左右,聽到消息就慌,看到波動就亂,而量化數(shù)據(jù)就像一個冷靜的老大哥,幫我們穩(wěn)住心態(tài),看清真實的市場情況。
它不是用來預測什么,而是讓我們建立更客觀的市場認知,知道哪些波動是正常的,哪些是需要關注的。通過長期使用,我們還能養(yǎng)成用數(shù)據(jù)思考的習慣,不再靠感覺做決策,這才是能長期在市場里立足的關鍵。畢竟,市場里的消息永遠層出不窮,只有掌握了客觀的判斷方法,才能不被外界干擾,保持穩(wěn)定的心態(tài)。
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